Marcopolo SA (POMO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.24B | 1.06B | 45.37M | 188.25M |
| רווח נקי | 1.22B | 1.22B | 816.16M | 436.80M | 358.37M |
| פחת והפחתות | 156.47M | 167.59M | 146.37M | 119.81M | 105.47M |
| מס הכנסה נדחה | 331.94M | 0 | -8.07M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 849.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -451.03M | -593.33M | -286.09M | -636.36M | -308.17M |
| יתרת לקוחות | -277.75M | -308.31M | -71.61M | -715.96M | -260.68M |
| מלאי | -24.20M | -161.54M | -396.89M | -420.31M | -237.52M |
| יתרת ספקים | -25.34M | -138.34M | 234.35M | 251.71M | 100.76M |
| הון חוזר אחר | -123.74M | 14.86M | -51.94M | 248.20M | 89.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.22M | 446.66M | 392.75M | 125.12M | 32.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.44M | -319.32M | -233.40M | -94.04M | -32.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.85M | -329.37M | -153.95M | -90.33M | -100.08M |
| רכישות, נטו | -22.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.70M | 10.19M | 4.89M | 1.10M | 66.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -141.00K | -84.33M | -4.81M | 826.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -784.04M | -393.09M | -425.89M | -82.96M | 126.40M |
| פירעון חוב | 647.56M | 471.39M | 10.90M | 109.17M | 217.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.22M | -36.86M | 2.69M | 1.03M | 1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -663.09M | -335.66M | -88.79M | -16.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.55M | -164.52M | -103.83M | -104.38M | -76.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.09B | 1.54B | 1.17B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.06M | 25.54M | -37.19M | -19.87M | 154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 128.41M | 557.28M | 364.65M | -151.50M | 282.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 1.54B | 1.17B | 1.32B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.09B | 1.54B | 1.17B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 962.51M | 899.57M | 907.17M | -52.07M | 84.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.24B | 1.06B | 45.37M | 188.25M |
| הוצאות הוניות | -310.44M | -344.58M | -153.95M | -97.44M | -104.00M |
הנתונים מוצגים ב-BRL