Paranapanema S.A. (PMAM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.26 | -0.21 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.82B | -8.55B | -7.52B | -5.62B | -4.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.75 | 4.74 | 3.21 | 2.09 | 1.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.78 | -0.76 | -0.83 | -0.88 | -1.14 |
| יחס חוב להון | -3.65 | -3.13 | -4.92 | -7.64 | 8.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.13 | -0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.16 | -0.26 | -0.42 | -0.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -0.13 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -0.30 | -0.42 | -0.89 | -3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 68.47 | 85.68 | 96.68 | 17.30 | 15.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.91 | 70.56 | 101.97 | 89.56 | 82.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -63.43 | -21.04 | -5.23 | -7.31 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.48% | -41.67% | -35.57% | -36.79% | -24.83% |
| שיעור EBIT | -29.84% | -63.47% | -239.12% | -63.84% | -118.20% |
| שיעור EBITDA | -16.17% | -48.29% | -216.69% | -52.49% | -111.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.53% | -63.47% | -95.53% | -72.19% | -70.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -218.69% | -235.09% | -468.17% | -141.58% | -135.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -220.27% | -236.74% | -464.99% | -142.88% | -134.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -220.27% | -236.74% | -464.99% | -142.88% | -134.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.73% | 100.70% | 99.32% | 100.92% | 99.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 740.62% | 370.42% | 490.08% | 196.13% | 192.96% |
| תשואה על הנכסים | -102.01% | -110.30% | -131.44% | -77.90% | -135.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.53% | 17.65% | 34.02% | 32.91% | 95.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | 5.78% | 9.48% | 33.71% | 95.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.86% | 69.80% | -187.74% | -59.99% | -103.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.24% | -110.55% | -131.71% | -78.10% | -136.23% |
| תשואת רווחים | -2,720.19% | -1,995.67% | -3,962.96% | -646.08% | -1,324.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 14.02 | 115.70 | 557.17 | 43.36 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.22 | 0.95 | 3.26 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 7.86 | 2.30 | 4.47 | 8.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.91 | 0.49 | 0.96 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.55 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.30 | -1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -182.68 | -225.90 | -221.28 | -29.45 | -11.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.45 | 26.04 | 3.15 | 0.66 | 8.42 |
| ימי מלאי | 59.57 | 46.44 | 158.92 | 81.74 | 42.53 |
| ימי אשראי מספקים | 297.70 | 298.38 | 383.36 | 111.85 | 62.11 |
| מחזור תפעולי | 115.02 | 72.48 | 162.07 | 82.40 | 50.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | 0.01 | 1.25 | -2.46 | 5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.15 | 0.98 | -2.85 | 2.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.38 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | -10.33 | 0.78 | 1.16 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.93 | 0.09 | 4.60 | -6.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.93 | 0.09 | 4.60 | -6.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.00 | 0.17 | -0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.23% | -22.52% | 111.23% | -66.82% | 63.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.15 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -4.44 | 0.90 | -1.50 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | 45.89 | 0.70 | -1.73 | 0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -64.36 | -21.29 | -5.29 | -7.73 | -1.52 |
| שווי חברה | 6.21B | 5.78B | 5.27B | 3.95B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -64.36 | -21.29 | -5.29 | -7.73 | -1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.41 | 10.28 | 11.46 | 4.06 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.93 | -384.92 | 87.78 | -27.48 | 26.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.50 | 3,977.07 | 68.68 | -31.75 | 15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.78 | -76.92 | -102.16 | -83.72 | -65.05 |
| הון עצמי למניה | -38.77 | -76.89 | -102.11 | -83.63 | -64.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 5.73 | 7.47 | 19.26 | 46.22 |
| רווח נקי למניה | -6.53 | -13.57 | -34.74 | -27.52 | -62.23 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 7.33 | 3.70 | 1.96 | 2.22 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.00 | -0.04 | 0.09 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-BRL