Paranapanema S.A. (PMAM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | 76.72M | -124.42M | 217.76M | 32.50M |
| רווח נקי | -1.33B | -2.15B | -1.39B | -2.73B | -791.47M |
| פחת והפחתות | 85.35M | 93.73M | 122.04M | 116.61M | 152.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 344.22M | 263.54M | 306.33M | 854.83M | 110.57M |
| יתרת לקוחות | 8.54M | 219.06M | 31.04M | 98.56M | 226.58M |
| מלאי | 57.71M | 3.59M | 5.37M | 436.10M | 390.67M |
| יתרת ספקים | 160.87M | 83.35M | 122.51M | 459.83M | -361.35M |
| הון חוזר אחר | 117.10M | -42.47M | 147.42M | -139.66M | -145.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 903.37M | 1.87B | 837.15M | 1.97B | 560.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.24M | -16.94M | -14.63M | -73.53M | -68.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.48M | -16.69M | -19.33M | -89.17M | -91.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.65M | -22.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.26M | -6.04M | -3.71M | -10.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 238.00K | 1.01M | 10.74M | 19.36M | 33.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.65M | 22.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.43M | -51.34M | 136.63M | -181.85M | -62.23M |
| פירעון חוב | 16.34M | 21.97M | 233.33M | -157.84M | -69.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.62M | 1.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -152.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.53M | -74.63M | -96.71M | -23.86M | 7.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 8.52M | 85.00K | 2.50M | 40.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.36M | 8.44M | -2.42M | -37.62M | -98.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.52M | 85.00K | 2.50M | 40.12M | 138.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 8.52M | 85.00K | 2.50M | 40.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.02M | 60.03M | -143.75M | 128.58M | -58.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | 76.72M | -124.42M | 217.76M | 32.50M |
| הוצאות הוניות | -16.48M | -16.69M | -19.33M | -89.17M | -91.15M |
הנתונים מוצגים ב-BRL