Plascar Participacoes Industriais S.A. (PLAS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | -0.04 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.93 | 0.35 | 0.61 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.15B | -945.96M | -874.07M | -896.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -0.37 | -0.61 | -0.72 | -0.75 |
| יחס חוב להון | -0.51 | -0.58 | -1.58 | -2.59 | -2.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.12 | -0.29 | -0.26 | -0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.84 | -1.28 | -1.66 | -1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.70 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.36 | 0.12 | 0.50 | -0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.61 | 3.37 | 3.44 | 2.25 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.73 | 27.70 | 32.87 | 31.84 | 29.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.51 | 5.04 | 17.51 | 2.93 | 11.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.46% | 12.71% | 14.85% | 12.22% | 14.15% |
| שיעור EBIT | -2.51% | -1.58% | -3.63% | 4.34% | -3.42% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 4.13% | 1.43% | 10.03% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.34% | -2.46% | 0.98% | 5.30% | -3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.77% | -17.70% | -11.86% | -6.27% | -11.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.77% | -17.70% | -9.72% | -0.08% | -11.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.77% | -17.70% | -9.72% | -0.08% | -11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 81.96% | 1.20% | 101.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,910.50% | 718.75% | -1,210.34% | -118.29% | 316.02% |
| תשואה על הנכסים | -32.00% | -33.54% | -16.59% | -0.11% | -13.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.44% | 28.20% | 21.18% | 0.17% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 53.64% | 6.63% | 25.19% | -25.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.95% | -23.38% | 2.78% | 0.17% | -11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.36% | -33.90% | -16.59% | -0.11% | -13.39% |
| תשואת רווחים | -339.53% | -328.93% | -155.31% | -0.79% | -82.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.56 | 15.55 | 11.74 | 12.29 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 8.85 | 11.17 | 8.30 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 12.39 | 12.31 | 11.44 | 8.44 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.07 | 3.02 | 2.41 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.89 | 1.71 | 1.39 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.21 | -3.12 | -4.31 | -3.00 | -2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.57 | 11.86 | 30.34 | 28.97 | 65.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.04 | 23.47 | 31.10 | 29.71 | 49.57 |
| ימי מלאי | 29.47 | 29.65 | 31.91 | 43.25 | 59.86 |
| ימי אשראי מספקים | 47.94 | 41.25 | 32.67 | 43.99 | 43.65 |
| מחזור תפעולי | 51.51 | 53.11 | 63.01 | 72.96 | 109.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.69 | 9.95 | 3.63 | 5.81 | 2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 5.43 | 0.95 | 3.83 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.91 | 4.51 | 2.67 | 1.98 | 5.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.55 | 0.26 | 0.66 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 2.20 | 1.36 | 2.93 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 2.20 | 1.36 | 2.93 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.47 | 0.14 | 0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 101.81% | 108.87% | 16.74% | 52.42% | -30.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.30 | -0.64 | -127.04 | -1.22 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.09 | -0.14 | -0.22 | -0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.98 | 0.92 | 5.97 | 1.91 | -3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.50 | 1.57 | 1.26 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 1.28 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.09 | -0.14 | -0.22 | -0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 6.34 | 21.89 | 3.88 | 16.66 |
| שווי חברה | 310.19M | 301.51M | 353.69M | 368.98M | 397.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 6.34 | 21.89 | 3.88 | 16.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 4.47 | 29.83 | 7.76 | -11.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 2.44 | 7.85 | 5.11 | 12.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -66.98 | -58.73 | -41.79 | -32.94 | -32.88 |
| הון עצמי למניה | -66.42 | -58.21 | -41.79 | -32.94 | -32.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.18 | 0.99 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 95.16 | 92.72 | 91.09 | 76.23 | 68.26 |
| רווח נקי למניה | -15.96 | -16.41 | -8.85 | -0.06 | -7.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 6.67 | 11.22 | 3.26 | -1.45 | 3.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.61 | -0.34 | -1.21 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL