Plascar Participacoes Industriais S.A. (PLAS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.57M | 45.05M | 72.15M | 32.20M | 52.13M |
| רווח נקי | -203.95M | -134.20M | -59.38M | -95.92M | -122.14M |
| פחת והפחתות | 65.72M | 57.27M | 53.98M | 52.86M | 58.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 132.73M | 22.35M | 95.43M | -463.00K | 37.12M |
| יתרת לקוחות | 39.67M | 10.70M | 33.72M | -1.77M | 38.95M |
| מלאי | 4.36M | 13.38M | 21.01M | -1.86M | -75.37M |
| יתרת ספקים | 37.59M | -15.27M | 12.80M | 13.31M | 35.78M |
| הון חוזר אחר | 51.11M | 13.53M | 27.90M | -10.14M | 37.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.07M | 99.63M | -17.87M | 75.71M | 79.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.07M | -33.19M | -24.60M | -68.11M | -62.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.07M | -33.19M | -24.60M | -68.11M | -62.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.12M | 6.81M | -55.52M | 48.24M | -10.67M |
| פירעון חוב | -75.81M | 6.43M | -55.53M | 71.29M | -11.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | 387.00K | 6.00K | -803.00K | 682.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.90M | 35.51M | 16.84M | 24.82M | 12.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.61M | 18.67M | -7.97M | 12.33M | -21.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.51M | 16.84M | 24.82M | 12.49M | 33.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.90M | 35.51M | 16.84M | 24.82M | 12.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.51M | 11.86M | 47.55M | -35.91M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.57M | 45.05M | 72.15M | 32.20M | 52.13M |
| הוצאות הוניות | -56.07M | -33.19M | -24.60M | -68.11M | -62.66M |
הנתונים מוצגים ב-BRL