Banco PINE S.A. (PINE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.16 | 0.13 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.82B | -28.16B | -25.52B | -16.75B | -13.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.03 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.24 | 0.58 | 4.60 | 4.46 | 4.79 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.37 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.37 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.88 | 22.37 | 22.55 | 21.22 | 18.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.06 | 0.28 | 5.35 | 4.61 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.62 | 18.95 | 33.06 | 33.77 | 28.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.68 | 1.04 | 15.39 | 12.79 | 38.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.81% | 24.55% | 28.80% | 25.56% | 18.94% |
| שיעור EBIT | 17.65% | 12.80% | 12.69% | 12.64% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 12.95% | 12.94% | 12.73% | 6.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.86% | 13.31% | 12.69% | 12.64% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.49% | 12.80% | 12.69% | 12.64% | 6.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.39% | 8.32% | 9.45% | 7.57% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.44% | 8.34% | 9.45% | 7.57% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.50% | 65.01% | 74.52% | 59.87% | 43.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 96.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.41% | 0.93% | 0.87% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.38% | 31.56% | 21.04% | 18.37% | 4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 4.79% | 2.75% | 2.67% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 3.79% | 2.40% | 2.00% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.41% | 0.93% | 0.87% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 21.47% | 15.39% | 24.44% | 18.99% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.37 | 4.40 | 3.42 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.46 | 89.38 | 61.61 | 274.45 | 68.29 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.37 | -0.27 | -0.37 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.39 | 83.57 | 82.95 | 106.73 | 216.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.39 | 83.57 | 82.95 | 106.73 | 216.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 88.39 | 83.57 | 82.95 | 106.73 | 216.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.66 | 11.40 | 8.84 | -1.22 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.70 | 11.33 | 8.63 | -1.23 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.13 | 19.00 | 10.86 | -7.06 | -83.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -124.24 | 169.76 | 42.06 | -110.83 | -83.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 3.28 | 0.36 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.50 | 0.74 | -0.09 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.47% | 91.40% | 187.66% | -23.57% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.46 | 6.49 | 4.11 | 5.27 | 43.44 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.54 | 0.39 | 0.40 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.45 | 2.05 | 0.86 | 0.97 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.15 | 1.09 | 0.53 | -4.24 | -13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | 1.09 | 0.52 | -4.28 | -13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 2.05 | 0.86 | 0.97 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 16.58 | 5.21 | 18.38 | 15.92 | 56.95 |
| שווי חברה | 14.71B | 3.60B | 6.50B | 4.84B | 5.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.58 | 5.21 | 18.38 | 15.92 | 56.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 0.68 | 2.38 | 2.03 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.30 | 1.37 | 3.28 | -21.57 | -42.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.40 | 1.36 | 3.20 | -21.76 | -42.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.99 | 5.95 | 5.24 | 5.28 | 4.65 |
| הון עצמי למניה | 7.08 | 6.05 | 5.34 | 5.38 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 19.42 | 22.94 | 11.89 | 13.07 | 8.04 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 1.91 | 1.12 | 0.99 | 0.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.11 | 5.97 | 7.87 | -1.23 | -3.12 |
הנתונים מוצגים ב-BRL