Banco PINE S.A. (PINE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 2.03B | -222.55M | -127.73M | 73.69M |
| רווח נקי | 443.59M | 258.25M | 180.88M | 40.90M | 5.94M |
| פחת והפחתות | 8.34M | 6.94M | 2.12M | 2.13M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.88M | 5.06M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | 1.53B | -450.85M | -234.22M | 83.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.48B | 1.53B | -450.85M | -234.22M | 83.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 721.06M | 211.79M | 40.25M | 63.46M | -18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.79B | -48.98M | -1.67M | -4.84M | -681.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.24M | -48.30M | -2.01M | -1.53M | -681.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.35B | 0 | 0 | -3.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.41B | 6.60M | 341.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40B | 276.02M | 111.87M | 131.45M | -9.93M |
| פירעון חוב | 2.00B | 287.00M | 143.75M | 81.67M | -9.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.23M | 100.34M | 670.00K | 61.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.29M | -28.13M | -6.84M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 553.48M | -83.20M | -25.71M | -11.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.17M | 2.33B | 205.84M | 301.56M | 312.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.73B | -136.17M | 16.63M | -9.93M | 19.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67B | 2.12B | -95.72M | -11.04M | 82.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 205.84M | 301.56M | 312.60M | 230.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.17M | 2.33B | 205.84M | 301.56M | 312.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 1.98B | -224.55M | -129.26M | 73.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 2.03B | -222.55M | -127.73M | 73.69M |
| הוצאות הוניות | -15.61M | -48.30M | -2.01M | -1.53M | -681.00K |
הנתונים מוצגים ב-BRL