Empreendimentos Pague Menos SA (PGMN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.59 | 1.36 | 1.39 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -739.27M | -1.14B | -1.65B | -1.83B | -2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 2.06 | 1.32 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.63 | 1.30 | 0.66 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.46 | 0.81 | 1.04 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.57 | 6.79 | 6.60 | 9.03 | 9.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.55 | 3.49 | 4.16 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.30% | 31.95% | 31.85% | 31.65% | 32.11% |
| שיעור EBIT | 6.63% | 5.70% | 3.48% | 2.42% | 6.29% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 9.23% | 7.60% | 7.12% | 10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 5.70% | 4.49% | 3.37% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.17% | 0.02% | -2.52% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.75% | 0.82% | 0.00% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.75% | 0.82% | 0.02% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.83% | 148.75% | 4,311.96% | -0.08% | 115.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.40% | 20.60% | 0.42% | -74.66% | 36.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 2.62% | 1.15% | 0.00% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 8.44% | 3.80% | 0.01% | 11.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.16% | 13.39% | 10.13% | 6.57% | 11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.49% | 12.45% | 9.05% | -0.06% | 9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 2.67% | 1.17% | 0.00% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 18.39% | 6.89% | 5.87% | 0.01% | 17.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.24 | 8.33 | 21.88 | 20.08 | 17.46 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 3.89 | 3.68 | 3.95 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.74 | 2.56 | 2.53 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 5.75 | 4.67 | 3.91 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.25 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.44 | 8.92 | 10.18 | 9.17 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.47 | 83.06 | 59.86 | 70.31 | 105.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.28 | 43.84 | 16.68 | 18.18 | 20.91 |
| ימי מלאי | 124.11 | 133.05 | 142.32 | 144.42 | 177.23 |
| ימי אשראי מספקים | 79.93 | 93.83 | 99.15 | 92.30 | 93.05 |
| מחזור תפעולי | 168.40 | 176.89 | 159.00 | 162.60 | 198.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.32 | 0.64 | 1.03 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.10 | 0.47 | 0.77 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.42 | 0.17 | 0.26 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.30 | 0.73 | 0.75 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.46 | 2.64 | 2.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 0.77 | 3.76 | 3.99 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | -1.62% | 16.07% | 23.37% | -11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.00 | 14.50 | 16.33 | 7,198.83 | 5.86 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.52 | 1.22 | 0.65 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | -61.85 | 6.22 | 4.28 | -8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 18.85 | 4.57 | 3.21 | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.11 | 0.00 | -72.64 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 1.22 | 0.65 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 5.29 | 5.32 | 6.14 | 5.38 |
| שווי חברה | 5.16B | 7.28B | 5.11B | 4.90B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 5.29 | 5.32 | 6.14 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.25 | -119.24 | 18.12 | 13.29 | -29.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.93 | 36.33 | 13.30 | 9.96 | 35.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 4.69 | 4.27 | 5.15 | 4.73 |
| הון עצמי למניה | 4.75 | 4.98 | 4.54 | 5.54 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.49 | -42.14 | 1.01 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 21.71 | 24.04 | 21.16 | 23.38 | 20.46 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.42 | 0.17 | 0.00 | 0.59 |
| נטל מס | 1.23 | 1.49 | 43.12 | -0.00 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.21 | 0.01 | -1.04 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.77 | 3.73 | 2,244.65 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-BRL