דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Empreendimentos Pague Menos SA (PGMN3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת200.37M384.48M491.58M146.47M136.40M
רווח נקי260.28M103.10M219.00K263.66M164.46M
פחת והפחתות526.35M518.13M527.26M387.33M278.65M
מס הכנסה נדחה-86.05M0-284.48M00
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-543.15M-145.72M201.89M-261.36M-320.40M
יתרת לקוחות-654.90M-6.54M-45.90M114.65M-116.25M
מלאי-350.65M-328.92M-32.14M-585.15M-250.75M
יתרת ספקים281.45M345.90M328.38M168.12M67.25M
הון חוזר אחר180.95M-156.16M-48.45M41.03M-20.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן42.93M-91.04M46.68M-243.17M13.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-254.67M-91.73M-314.14M-671.77M-209.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.30M-84.65M-109.21M-273.97M-241.49M
רכישות, נטו00020.13M0
רכישת השקעות00-197.83M-366.30M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות195.00K10.47M3.92M031.76M
פעילויות השקעה אחרות-40.57M-17.56M-11.03M-51.63M-29.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון90.93M-582.13M97.32M34.93M138.36M
פירעון חוב335.55M-237.13M305.53M118.30M309.20M
הנפקת מניות רגילות252.90M2.42M405.63M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-16.49M-23.14M-9.45M-19.99M-22.72M
דיבידנדים ששולמו-176.41M-43.23M-82.00M00
פעילויות מימון אחרות-304.62M-281.05M-522.40M-63.39M-148.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה185.76M149.13M438.50M163.74M654.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים36.63M-289.37M274.76M-490.38M65.04M
מזומנים בתחילת התקופה149.13M438.50M163.74M654.12M589.09M
מזומנים בסוף התקופה185.76M149.13M438.50M163.74M654.12M
תזרים מזומנים חופשי-61.06M282.28M368.40M-179.13M-105.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת200.37M384.48M491.58M146.47M136.40M
הוצאות הוניות-261.43M-102.20M-123.18M-325.60M-241.49M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Empreendimentos Pague Menos SA - תזרים מזומנים