Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA (PFRM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.29 | 1.34 | 1.45 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 1.08 | 2.00 | 1.26 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -584.49M | -104.65M | -10.32M | 140.47M | 126.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.53 | 4.63 | 4.31 | 3.96 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 1.13 | 0.97 | 0.93 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.81 | 1.58 | 1.46 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 0.78 | 1.04 | 1.29 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.78 | 13.15 | 11.48 | 10.70 | 9.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.01 | 2.53 | 2.69 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.14% | 15.29% | 15.00% | 14.92% | 14.66% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 3.33% | 2.28% | 2.36% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 5.08% | 3.95% | 4.08% | 4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 3.33% | 2.50% | 2.84% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.49% | 1.03% | 1.26% | 0.94% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.04% | 1.13% | 0.81% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.10% | 1.21% | 0.90% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.96% | 101.22% | 89.61% | 86.28% | 102.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.62% | 30.78% | 50.27% | 33.22% | 34.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.91% | 2.04% | 1.43% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 8.84% | 8.79% | 5.64% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.92% | 13.88% | 9.68% | 9.86% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 12.01% | 8.18% | 8.40% | 8.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.12% | 2.12% | 2.30% | 1.63% | 2.16% |
| תשואת רווחים | 18.73% | 10.62% | 14.95% | 11.60% | 21.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 5.39 | 6.89 | 6.53 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.62 | 3.74 | 3.94 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 4.63 | 4.74 | 4.82 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.96 | 13.89 | 15.06 | 16.17 | 15.42 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.84 | 1.81 | 1.75 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.60 | 11.23 | 9.56 | 8.18 | 8.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.25 | 45.83 | 32.52 | 38.96 | 37.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.45 | 67.69 | 53.01 | 55.91 | 52.42 |
| ימי מלאי | 73.95 | 78.84 | 76.99 | 75.66 | 67.61 |
| ימי אשראי מספקים | 98.15 | 100.70 | 97.47 | 92.61 | 82.47 |
| מחזור תפעולי | 163.40 | 146.53 | 130.00 | 131.57 | 120.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 2.75 | 4.05 | 2.13 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.42 | 1.55 | 3.83 | 2.01 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.20 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.56 | 0.94 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.51 | 6.02 | 5.77 | 3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 2.30 | 17.72 | 18.62 | 12.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.00% | 16.99% | 61.21% | 40.68% | 30.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 9.41 | 6.72 | 8.62 | 4.71 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.83 | 0.59 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 5.89 | 1.63 | 2.46 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 3.32 | 1.54 | 2.33 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.19 | 0.11 | -0.63 | 1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.83 | 0.59 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.93 | 4.44 | 4.41 | 3.21 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.29B | 1.78B | 1.56B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.93 | 4.44 | 4.41 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 12.02 | 3.80 | 6.31 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 6.79 | 3.59 | 5.97 | 9.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.03 | 8.15 | 7.80 | 7.51 | 7.27 |
| הון עצמי למניה | 11.77 | 10.98 | 10.63 | 10.18 | 9.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 101.86 | 93.39 | 82.81 | 70.64 | 63.75 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.97 | 0.93 | 0.57 | 0.66 |
| נטל מס | 0.83 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.31 | 0.55 | 0.40 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 2.83 | 4.34 | 3.71 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-BRL