דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA (PFRM3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת336.89M497.09M260.90M126.32M107.58M
רווח נקי118.90M114.58M70.40M78.97M48.74M
פחת והפחתות200.16M169.52M148.52M138.22M125.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-80.91M7.09M-147.34M-237.59M-147.08M
יתרת לקוחות-225.51M-352.89M-382.73M-300.19M-147.24M
מלאי-295.71M-301.05M-287.60M-152.83M-151.02M
יתרת ספקים386.88M487.80M416.92M174.54M188.62M
הון חוזר אחר53.43M118.00M106.07M40.89M-37.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן98.73M205.90M189.32M146.72M80.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-176.14M-136.84M-96.58M-21.74M-86.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-176.14M-28.05M-14.01M-10.51M-13.55M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-6.26M-15.04M-28.34M-4.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00077.06M0
פעילויות השקעה אחרות0-102.53M-67.53M-59.95M-68.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-155.18M-324.44M-153.83M-109.84M-204.44M
פירעון חוב48.78M-22.53M123.60M106.19M-139.61M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-76.67M-54.58M-31.23M0-29.12M
פעילויות מימון אחרות-127.29M-247.33M-246.20M-216.04M-35.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה235.12M229.55M193.74M183.26M188.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים5.57M35.81M10.49M-5.26M-183.28M
מזומנים בתחילת התקופה229.55M193.74M183.26M188.52M371.79M
מזומנים בסוף התקופה235.12M229.55M193.74M183.26M188.52M
תזרים מזומנים חופשי190.15M469.03M246.89M115.81M94.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת336.89M497.09M260.90M126.32M107.58M
הוצאות הוניות-146.73M-28.05M-14.01M-10.51M-13.55M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA - תזרים מזומנים