Padtec Holding SA (PDTC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.23 | 13.95 | 2.26 | 2.29 | 1.87 |
| יחס מהיר | 19.23 | 10.98 | 1.73 | 1.66 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 2.88 | 0.72 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.04 | -0.15 | 0.22 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 1.27 | -0.43 | 2.68 | -1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.14M | -129.18M | -102.91M | 473.00K | 1.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.24 | 3.27 | 1.00 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.54 | 4.84 | 5.90 | 3.39 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.80 | 0.16 | 2.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 0.43 | -0.28 | 2.16 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 2.81 | 3.81 | 0.53 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 4.41 | 5.26 | 2.09 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.90 | 15.73 | 1.95 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.74% | 25.06% | 31.81% | 35.61% | 31.96% |
| שיעור EBIT | 19.53% | 13.43% | -2.70% | 7.19% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 24.62% | 19.48% | 5.13% | 14.20% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.56% | 7.07% | -1.84% | 7.52% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.68% | 2.55% | -9.19% | 4.20% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 2.39% | -9.32% | 4.18% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 2.39% | -9.32% | 4.18% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.50% | 93.66% | 101.44% | 99.57% | 96.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.17% | 36.04% | 498.17% | 55.87% | 52.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 1.07% | -3.87% | 2.98% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 5.16% | -22.83% | 10.10% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 3.30% | -1.10% | 7.76% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 2.96% | -0.95% | 7.33% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 1.20% | -4.23% | 3.31% | 2.16% |
| תשואת רווחים | 14.60% | 6.74% | -27.80% | 6.14% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.28 | 2.03 | 2.78 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.56 | 3.52 | 4.14 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.63 | 1.74 | 2.37 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 8.80 | 7.23 | 9.12 | 9.73 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.92 | 1.24 | 1.97 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.33 | 218.63 | 285.96 | 197.42 | 177.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.45 | 160.15 | 179.65 | 131.39 | 140.21 |
| ימי מלאי | 0 | 138.55 | 209.91 | 154.27 | 137.04 |
| ימי אשראי מספקים | 89.12 | 80.07 | 103.61 | 88.24 | 100.06 |
| מחזור תפעולי | 166.45 | 298.70 | 389.56 | 285.66 | 277.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.36 | -0.42 | 0.45 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.33 | -0.80 | 0.01 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.03 | 0.38 | 0.44 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.91 | 1.91 | 0.02 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 10.78 | -0.98 | 1.02 | -3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 10.78 | -1.10 | 1.02 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | -0.08 | 0.23 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | -0.11 | 0.10 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.01% | 25.34% | -63.22% | 0.24% | -31.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 14.84 | -3.60 | 16.29 | 24.61 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.35 | 0.34 | 0.68 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 1.65 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.84 | 3.95 | -1.58 | 408.97 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 3.58 | -3.02 | 7.02 | -4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.12 | 0.01 | 0.28 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 1.65 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 5.72 | 22.26 | 6.74 | 9.22 |
| שווי חברה | 348.25M | 325.05M | 340.92M | 353.17M | 339.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 5.72 | 22.26 | 6.74 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.80 | 12.41 | -5.39 | 575.20 | -4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 11.26 | -10.28 | 9.87 | -5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 1.28 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.70 | 1.53 | 1.93 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 3.50 | 3.67 | 3.76 | 4.65 | 4.66 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.09 | -0.35 | 0.19 | 0.12 |
| נטל מס | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.19 | 3.40 | 0.58 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 4.15 | 1.21 | 2.32 | -5.62 |
הנתונים מוצגים ב-BRL