Padtec Holding SA (PDTC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86M | -33.16M | 35.79M | -56.89M | 36.95M |
| רווח נקי | 6.96M | -27.44M | 15.41M | 10.12M | 34.31M |
| פחת והפחתות | 17.66M | 23.38M | 25.86M | 17.44M | 15.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.42M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.68M | -55.18M | -1.68M | -64.32M | -2.84M |
| יתרת לקוחות | -11.22M | -53.18M | 19.75M | -54.30M | 6.71M |
| מלאי | 30.18M | -16.56M | -2.92M | -13.65M | -23.09M |
| יתרת ספקים | -10.50M | 542.00K | -10.84M | 5.15M | 7.77M |
| הון חוזר אחר | 21.23M | 14.56M | -7.67M | -1.52M | 5.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.44M | 26.09M | -1.38M | -20.13M | -9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.42M | -30.14M | -36.72M | -6.88M | -13.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.42M | -30.14M | -35.18M | -18.41M | -21.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.53M | 7.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.54M | -1.11M | -862.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.25M | 168.47M | -1.05M | 28.33M | -344.00K |
| פירעון חוב | -52.89M | 208.21M | -939.00K | 28.33M | 518.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 8.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.36M | -36.10M | -117.00K | -1.11M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.36M | 158.08M | 50.46M | 49.62M | 87.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | 2.45M | 2.81M | -2.41M | -225.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -77.73M | 107.63M | 836.00K | -37.85M | 22.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.08M | 50.46M | 49.62M | 87.47M | 64.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.36M | 158.08M | 50.46M | 49.62M | 87.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.18M | -63.30M | 614.00K | -75.29M | 15.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86M | -33.16M | 35.79M | -56.89M | 36.95M |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -30.14M | -35.18M | -18.41M | -21.25M |
הנתונים מוצגים ב-BRL