PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes (PDGR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.11 | 0.28 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | -0.05 | -0.06 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -0.04 | -0.61 | -0.45 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.54B | -3.49B | -3.54B | -3.54B | -5.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.90 | 0.38 | 0.34 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.10 | -0.12 | -0.06 | -0.07 | -0.26 |
| יחס חוב להון | -0.11 | -0.13 | -0.07 | -0.08 | -0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.21 | -0.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.52 | -2.74 | 2.47 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -1.19 | -1.95 | -0.95 | -0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12,798.47 | 0.30 | 36.64 | 47.12 | 101.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.86 | 0.54 | 11,720.13 | 1,718,638.16 | 42,533,452.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.87 | -3.05 | -0.43 | 0.10 | 13.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.82% | 41.69% | 2.07% | 41.06% | 25.68% |
| שיעור EBIT | -42.89% | -96.53% | -360.85% | 1,955.65% | 70.59% |
| שיעור EBITDA | -41.31% | -95.41% | -360.39% | 1,956.46% | 71.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.41% | -96.53% | -93.35% | -572.14% | -50.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -216.33% | -270.18% | -408.72% | 1,353.23% | -354.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -241.18% | -261.43% | -358.57% | 1,225.65% | -65.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -247.33% | -266.41% | -358.63% | 1,220.95% | -70.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.48% | 96.76% | 87.73% | 90.57% | 18.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.54% | 279.88% | 437.82% | -236.52% | 700.78% |
| תשואה על הנכסים | -57.57% | -76.63% | -80.45% | 167.78% | -6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 10.14% | 13.18% | -34.60% | 1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.95% | 23.39% | 22.88% | 156.02% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.47% | 29.93% | 23.90% | 222.49% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.57% | -76.63% | -80.62% | 167.94% | -6.68% |
| תשואת רווחים | -37,322.61% | -25.58% | -7,669.88% | 22,939.47% | -622.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.23 | 1.24 | 0.89 | 0.67 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.22 | 0.36 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.63 | 0.70 | 0.22 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.21 | 84.59 | 88.53 | 62.41 | 58.35 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.18 | -0.19 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -503.63 | -521.35 | 97.27 | 570.86 | 2,180.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 296.95 | 293.40 | 407.82 | 547.37 | 618.67 |
| ימי מלאי | 746.43 | 583.04 | 519.36 | 1,671.73 | 2,582.95 |
| ימי אשראי מספקים | 1,547.01 | 1,397.79 | 829.91 | 1,648.25 | 1,020.84 |
| מחזור תפעולי | 1,043.38 | 876.44 | 927.18 | 2,219.11 | 3,201.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.71 | -0.00 | -2,144.88 | -123,061.40 | 99,285.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.86 | -0.01 | -2,218.35 | -123,785.09 | 47,833.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.00 | 73.47 | 723.68 | 51,452.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.22 | 1.03 | 1.01 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.59 | -4.57 | -29.20 | -170.05 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.59 | -4.57 | -29.20 | -170.05 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.01 | -0.23 | -0.24 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.04 | -0.40 | -0.61 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 102,349.72% | -0.42% | -887.34% | -1,151.49% | 15.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | -3.86 | -0.01 | 0.00 | -0.16 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 10.22 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | -239.41 | -0.11 | -0.09 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -291.80 | -0.12 | -0.09 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.40 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -8.87 | -13.76 | -0.45 | 0.10 | 14.12 |
| שווי חברה | 316.78M | 1.64B | 193.65M | 183.27M | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.87 | -13.76 | -0.45 | 0.10 | 14.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.66 | 13.13 | 1.61 | 2.00 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.26 | -307.56 | -3.89 | -3.25 | 597.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | -374.87 | -4.02 | -3.27 | 287.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,027.55 | -3.70 | -148,656.21 | -7,283,267.54 | -116,465,238.10 |
| הון עצמי למניה | -1,001.76 | -3.61 | -145,451.01 | -7,126,548.25 | -114,909,833.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 26.31 | 0.14 | 5,347.49 | 201,199.56 | 2,840,904.76 |
| רווח נקי למניה | -63.45 | -0.37 | -19,174.71 | 2,465,993.42 | -1,867,571.43 |
| נטל מס | 1.11 | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 0.19 |
| נטל ריבית | 5.04 | 2.80 | 1.13 | 0.69 | -5.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.29 | 0.50 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.01 | 0.11 | -0.05 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-BRL