PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes (PDGR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39M | -48.11M | -56.12M | 4.17M | 24.65M |
| רווח נקי | -327.50M | -430.13M | 1.12B | -78.44M | -127.24M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 555.00K | 749.00K | 741.00K | 706.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.22M | 110.91M | 84.84M | 210.22M | 366.91M |
| יתרת לקוחות | 54.75M | 52.53M | 89.47M | 139.60M | 152.45M |
| מלאי | -659.00K | 28.85M | 3.78M | 27.88M | 205.17M |
| יתרת ספקים | 8.87M | 23.50M | 7.01M | 7.70M | -5.92M |
| הון חוזר אחר | 67.25M | 6.04M | -15.41M | 35.04M | 15.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.49M | 270.55M | -1.27B | -128.35M | -215.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29M | -5.41M | -1.87M | 3.36M | -987.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -960.00K | -2.42M | -330.00K | -2.16M | -464.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.33M | -2.98M | -1.54M | 0 | -523.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -216.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.06M | 18.33M | 18.90M | -693.00K | -48.07M |
| פירעון חוב | 8.06M | 17.68M | 5.37M | -19.83M | -48.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 647.00K | 13.53M | 19.14M | 235.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 17.44M | 52.63M | 91.72M | 84.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38M | -35.19M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.44M | 52.63M | 91.72M | 84.89M | 109.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 17.44M | 52.63M | 91.72M | 84.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.35M | -49.76M | -56.45M | 1.79M | 24.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39M | -48.11M | -56.12M | 4.17M | 24.65M |
| הוצאות הוניות | -960.00K | -1.65M | -330.00K | -2.38M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL