Orizon Valorizacao de Residuos SA (ORVR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.36 | 2.15 | 2.29 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.36 | 2.15 | 2.29 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.49 | 1.17 | 1.12 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.13 | 1.36 | 1.31 | 0.78 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.26B | -1.44B | -1.55B | -925.12M | -911.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.54 | 2.54 | 1.67 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 3.01 | 4.28 | 3.20 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.04 | 1.20 | 1.80 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 1.11 | 1.29 | 0.75 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.32 | 0.59 | 0.38 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.63 | 6.52 | 26.27 | 16.24 | 16.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 2.74 | 3.35 | 2.17 | 5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.87% | 44.81% | 45.77% | 31.91% | 30.00% |
| שיעור EBIT | 25.28% | 29.61% | 31.74% | 31.28% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 39.48% | 47.74% | 49.00% | 52.62% | 25.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.80% | 29.61% | 29.05% | 16.41% | 7.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 9.22% | 11.33% | 9.14% | -15.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 5.73% | 6.74% | 5.17% | -23.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 7.04% | 8.24% | 6.46% | -22.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.68% | 62.09% | 59.50% | 56.57% | 153.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.38% | 31.15% | 38.99% | 55.68% | -194.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 1.39% | 1.83% | 1.77% | -7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.19% | 4.17% | 7.83% | 5.68% | -27.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 8.25% | 9.02% | 6.36% | 2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 5.94% | 6.17% | 4.33% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 1.56% | 2.11% | 2.23% | -9.63% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 0.89% | 1.94% | 1.35% | -6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 3.50 | 4.65 | 4.22 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 3.98 | 4.35 | 6.78 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.81 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.66 | 2.20 | 2.62 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.82 | 12.44 | -5.36 | 32.79 | 85.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.20 | 104.23 | 78.49 | 86.59 | 150.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 145.37 | 91.79 | 83.85 | 53.81 | 65.59 |
| מחזור תפעולי | 215.20 | 104.23 | 78.49 | 86.59 | 150.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.93 | 0.63 | 2.22 | 0.43 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.62 | -1.01 | -4.49 | -2.65 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.64 | 6.70 | 3.08 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.80 | -1.60 | -2.02 | -6.20 | -14.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 0.38 | 0.33 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 0.38 | 0.33 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.90% | -5.77% | -11.85% | -7.41% | -7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.30 | 110.98 | 51.85 | 73.92 | -15.60 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 6.40 | 3.48 | 3.82 | 3.71 |
| מכפיל הון | 1.38 | 4.66 | 4.03 | 4.20 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -17.32 | -8.44 | -13.49 | -12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08 | 27.67 | 17.07 | 83.58 | 183.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.47 | -8.10 | 1.00 | -0.60 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 4.66 | 4.03 | 4.20 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 14.80 | 16.15 | 10.44 | 9.43 | 20.42 |
| שווי חברה | 8.76B | 8.10B | 4.62B | 3.85B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.80 | 16.15 | 10.44 | 9.43 | 20.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 7.71 | 5.12 | 4.96 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.97 | -20.86 | -12.42 | -17.53 | -17.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.36 | 33.33 | 25.12 | 108.62 | 254.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 2.76 | 5.10 | 3.36 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 3.75 | 9.38 | 8.51 | 7.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | -0.48 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 2.73 | 10.89 | 9.36 | 8.45 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.73 | 0.48 | -2.01 |
| נטל מס | 0.38 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 1.54 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | -4.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -7.22 | 4.04 | 2.47 | 0.71 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-BRL