דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orizon Valorizacao de Residuos SA (ORVR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.88M183.96M35.48M12.67M-93.17M
רווח נקי60.14M74.48M50.17M-149.01M-55.51M
פחת והפחתות190.49M155.97M165.66M135.35M53.40M
מס הכנסה נדחה-4.26M0000
תגמול מבוסס מניות00011.83M41.79M
שינוי בהון החוזר-45.17M-45.19M-37.90M-13.37M-96.59M
יתרת לקוחות-59.29M-33.38M27.20M-61.49M-56.57M
מלאי00000
יתרת ספקים16.97M-30.07M-36.48M-2.90M-26.31M
הון חוזר אחר-2.85M18.27M-65.09M51.02M-13.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.68M-1.30M-142.45M27.87M-36.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-581.17M-832.39M-76.04M-250.24M-516.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-630.98M-556.07M-255.33M-197.35M-122.84M
רכישות, נטו-30.18M-159.58M152.75M-388.57M-4.54M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות79.99M0000
פעילויות השקעה אחרות0-116.74M26.55M335.68M-393.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון696.13M695.70M161.11M403.53M606.28M
פירעון חוב161.77M728.86M93.25M438.50M278.06M
הנפקת מניות רגילות605.96M12.10M86.77M-8.08M346.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-71.60M-45.25M-18.91M-26.89M-18.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה851.33M493.30M289.43M168.88M2.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים186.00K0000
שינוי נטו במזומנים358.04M47.27M120.55M165.96M-3.13M
מזומנים בתחילת התקופה493.30M446.03M168.88M2.92M6.04M
מזומנים בסוף התקופה851.33M493.30M289.43M168.88M2.92M
תזרים מזומנים חופשי-388.09M-372.11M-219.86M-184.68M-216.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.88M183.96M35.48M12.67M-93.17M
הוצאות הוניות-630.98M-556.07M-255.33M-197.35M-122.84M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Orizon Valorizacao de Residuos SA - תזרים מזומנים