OceanPact Servicos Maritimos SA (OPCT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.59 | 1.82 | 1.23 | 0.81 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.57 | 1.81 | 1.22 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.39 | 0.93 | 0.38 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.80 | 0.47 | 0.57 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.78 | 2.71 | 0.95 | 1.24 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.17B | -1.03B | -899.49M | -986.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 2.05 | 1.72 | 1.52 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.43 | 3.05 | 3.02 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.38 | 0.94 | 1.14 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.14 | 1.36 | 1.46 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.16 | 1.57 | 0.95 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 11.91 | 9.49 | 7.01 | 6.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.20 | 2.52 | 1.76 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.56% | 26.89% | 26.84% | 22.78% | 15.62% |
| שיעור EBIT | 18.72% | 15.11% | 12.40% | 19.01% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | 33.55% | 29.50% | 27.47% | 34.04% | 23.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.95% | 15.11% | 15.98% | 16.69% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 6.66% | 0.67% | 7.54% | -9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.99% | 4.94% | -0.91% | 4.45% | -7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.99% | 4.94% | -0.91% | 4.45% | -7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.93% | 74.24% | -135.33% | 58.94% | 78.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.38% | 44.07% | 4.19% | 45.19% | -206.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 3.03% | -0.51% | 3.08% | -4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 10.40% | -1.57% | 9.30% | -12.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 10.83% | 11.10% | 15.14% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.73% | 7.58% | -13.50% | 7.71% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.06% | -0.52% | 3.09% | -4.11% |
| תשואת רווחים | 9.34% | 6.28% | -1.46% | 6.07% | -16.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 4.47 | 4.43 | 4.32 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 11.57 | 12.18 | 11.50 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 77.54 | 149.34 | 250.63 | 257.63 | 151.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.10 | 0.97 | 1.14 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.61 | 0.57 | 0.69 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.41 | 5.90 | 448.43 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.03 | 52.58 | 53.93 | 54.15 | 56.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.65 | 81.69 | 82.44 | 84.47 | 87.67 |
| ימי מלאי | 4.71 | 2.44 | 1.46 | 1.42 | 2.41 |
| ימי אשראי מספקים | 40.32 | 31.55 | 29.97 | 31.74 | 33.08 |
| מחזור תפעולי | 116.36 | 84.13 | 83.90 | 85.89 | 90.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.02 | 1.28 | 1.63 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -0.40 | -0.71 | 0.08 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 2.42 | 1.99 | 1.54 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.20 | -0.55 | 0.05 | -10.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.84 | 0.65 | 1.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.84 | 0.65 | 1.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.12% | -4.69% | -13.35% | 1.37% | -60.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.87 | 15.94 | -68.26 | 16.48 | -6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.79 | 0.62 | 0.73 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.66 | 1.07 | 1.53 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.88 | -21.33 | -7.49 | 72.98 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 4.18 | 4.12 | 3.75 | 16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.56 | -0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.66 | 1.07 | 1.53 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 4.87 | 4.78 | 3.91 | 5.93 |
| שווי חברה | 3.43B | 3.07B | 2.26B | 2.19B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 4.87 | 4.78 | 3.91 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.44 | 1.31 | 1.33 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.93 | -38.96 | -15.88 | 132.55 | -4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 7.64 | 8.73 | 6.82 | 48.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.02 | 4.97 | 4.86 | 3.91 | 3.77 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 5.10 | 4.94 | 3.98 | 3.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.26 | 2.35 | 0.41 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12.00 | 10.74 | 8.55 | 8.32 | 6.01 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.53 | -0.08 | 0.37 | -0.46 |
| נטל מס | 0.84 | 0.74 | -1.35 | 0.59 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0.40 | -2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 3.81 | -16.58 | 4.39 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-BRL