דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OceanPact Servicos Maritimos SA (OPCT3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת401.42M258.62M321.96M34.56M27.88M
רווח נקי105.49M-15.60M73.32M-92.98M-47.38M
פחת והפחתות307.06M259.39M247.81M223.65M160.02M
מס הכנסה נדחה-693.00K0-1.89M00
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-132.58M-109.19M-33.77M-65.13M-95.26M
יתרת לקוחות-76.11M-46.23M-121.52M-94.65M-101.26M
מלאי-5.42M-82.00K1.74M-906.00K-4.76M
יתרת ספקים31.49M-20.76M1.98M8.61M11.95M
הון חוזר אחר-82.54M-42.12M84.03M21.81M-1.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן122.14M124.02M36.49M-30.98M10.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-475.42M-370.96M-278.82M-370.44M-773.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-480.12M-400.84M-305.40M-383.06M-738.28M
רכישות, נטו411.00K0-2.14M0201.00K
רכישת השקעות-5.89M0-12.22M-1.04M-42.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.17M20.85M22.28M28.96M0
פעילויות השקעה אחרות09.03M18.66M-15.29M7.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון257.99M406.60M87.85M-65.19M1.08B
פירעון חוב268.46M432.74M112.29M-28.46M373.50M
הנפקת מניות רגילות000-3.55M743.95M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-7.79M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.47M-18.35M-24.44M-36.74M-39.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה696.56M515.10M214.29M84.25M491.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.53M6.56M-954.00K-6.01M-7.81M
שינוי נטו במזומנים181.46M300.82M130.04M-407.08M324.79M
מזומנים בתחילת התקופה515.10M214.29M84.25M491.33M166.54M
מזומנים בסוף התקופה696.56M515.10M214.29M84.25M491.33M
תזרים מזומנים חופשי-78.70M-142.22M16.56M-348.50M-710.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת401.42M258.62M321.96M34.56M27.88M
הוצאות הוניות-480.12M-400.84M-305.40M-383.06M-738.28M

הנתונים מוצגים ב-BRL

OceanPact Servicos Maritimos SA - תזרים מזומנים