Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA (ONCO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.56 | 1.90 | 1.71 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.52 | 1.81 | 1.60 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.55 | -0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.04 | -0.24 | -0.13 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.89B | -3.17B | -3.16B | -3.40B | -2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 231.94 | 4.22 | 1.74 | 1.98 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.81 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.57 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 401.31 | 7.91 | 3.56 | 3.99 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -0.72 | 0.16 | 1.17 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.52 | -3.88 | -0.20 | 1.35 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.03 | 1.80 | 3.41 | 0.63 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.58 | 9.86 | 9.77 | 8.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.48 | 18.17 | 3.58 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.28% | 31.12% | 33.09% | 35.14% | 35.52% |
| שיעור EBIT | -56.61% | -44.02% | -0.89% | 15.71% | 12.67% |
| שיעור EBITDA | -50.72% | -38.84% | 4.36% | 20.40% | 16.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.05% | -42.98% | -1.93% | 13.81% | 11.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.35% | -55.10% | -10.55% | 5.51% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.55% | -63.14% | -10.38% | 4.07% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.39% | -63.96% | -11.52% | 5.69% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.01% | 114.58% | 98.38% | 73.92% | 38.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.51% | 128.22% | 547.62% | 39.91% | 25.83% |
| תשואה על הנכסים | -63.13% | -50.82% | -5.77% | 2.44% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -688.61% | -402.23% | -20.54% | 9.72% | 2.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -385.97% | -127.89% | -1.37% | 10.29% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.18% | -47.87% | -1.25% | 9.67% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -104.12% | -81.47% | -8.67% | 4.48% | 1.07% |
| תשואת רווחים | -841.07% | -198.38% | -44.80% | 3.42% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.85 | 3.04 | 2.96 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 3.60 | 4.09 | 4.48 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 16.97 | 21.31 | 18.50 | 17.25 | 16.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.21 | 4.66 | 4.44 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.56 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -116.97 | 3.56 | 4.92 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.08 | 10.58 | 50.52 | 63.12 | 62.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.12 | 94.76 | 120.10 | 123.50 | 123.17 |
| ימי מלאי | 21.51 | 17.13 | 19.73 | 21.16 | 22.70 |
| ימי אשראי מספקים | 149.72 | 101.30 | 89.31 | 81.55 | 83.74 |
| מחזור תפעולי | 147.64 | 111.88 | 139.83 | 144.66 | 145.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | -0.18 | -0.30 | -0.10 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.43 | -0.65 | -0.69 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 2.42 | 2.16 | 7.04 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | -0.58 | -0.82 | -0.14 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | -0.71 | -0.86 | -0.17 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.54% | -15.70% | -27.67% | -5.55% | -20.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.50 | -2.23 | 29.27 | 60.06 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.32 | 0.23 | 1.19 | 0.68 |
| מכפיל הון | 30.12 | 2.03 | 0.46 | 2.84 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.64 | -6.37 | -3.61 | -18.02 | -4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | -15.40 | -7.80 | -126.95 | -10.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.08 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 30.12 | 2.03 | 0.46 | 2.84 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -1.79 | -2.30 | 23.48 | 9.42 | 8.64 |
| שווי חברה | 4.53B | 5.12B | 6.37B | 10.55B | 5.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.79 | -2.30 | 23.48 | 9.42 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.89 | 1.02 | 1.92 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.63 | -17.84 | -15.96 | -29.04 | -10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | -43.13 | -34.46 | -204.61 | -22.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.84 | -2.40 | -0.60 | -2.89 | -2.67 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 1.34 | 5.10 | 4.39 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.16 | -0.09 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 7.65 | 8.51 | 10.10 | 10.48 | 8.52 |
| רווח נקי למניה | -6.39 | -5.38 | -1.05 | 0.43 | 0.10 |
| נטל מס | 1.08 | 1.15 | 0.98 | 0.74 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.25 | 11.91 | 0.35 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 0.03 | 0.26 | -0.23 | -2.39 |
הנתונים מוצגים ב-BRL