דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA (ONCO3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-118.63M-184.85M-51.56M-271.64M-9.28M
רווח נקי-3.67B-717.43M223.62M113.77M-22.42M
פחת והפחתות297.39M326.38M257.37M175.15M126.97M
מס הכנסה נדחה00-211.77M00
תגמול מבוסס מניות22.18M27.65M46.84M11.08M69.16M
שינוי בהון החוזר-68.69M-624.99M-506.73M-513.39M-217.29M
יתרת לקוחות-319.26M-811.10M-610.11M-805.09M-243.87M
מלאי24.47M-18.85M-42.26M-70.29M-24.22M
יתרת ספקים109.38M217.79M159.17M262.55M47.75M
הון חוזר אחר116.72M34.70M-13.52M99.44M3.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.32B803.54M139.12M-58.26M34.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה793.03M-1.72B227.83M-408.72M-2.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-168.12M-214.25M-311.70M-300.18M-201.95M
רכישות, נטו-76.74M-372.00M-46.36M-836.38M-402.50M
רכישת השקעות0000-1.43B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000734.39M0
פעילויות השקעה אחרות1.04B-1.13B585.89M-6.55M5.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-717.78M1.91B111.42M407.08M1.83B
פירעון חוב-424.94M760.54M1.01B691.37M668.83M
הנפקת מניות רגילות1.09M1.50B204.98M927.00K1.79B
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.69M-5.69M-33.74M-78.02M-177.09M
דיבידנדים ששולמו-36.78M-11.66M-59.71M-18.29M-26.40M
פעילויות מימון אחרות-253.46M-343.48M-1.01B-188.91M-421.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה509.55M550.74M550.70M263.21M536.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.28M565.00K-187.00K-347.00K423.00K
שינוי נטו במזומנים-41.20M40.00K287.50M-273.63M-204.05M
מזומנים בתחילת התקופה550.74M550.70M263.21M536.84M740.89M
מזומנים בסוף התקופה509.55M550.74M550.70M263.21M536.84M
תזרים מזומנים חופשי-286.75M-399.10M-363.26M-571.82M-211.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-103.17M-184.85M-51.56M-271.64M-9.28M
הוצאות הוניות-168.12M-214.25M-311.70M-300.18M-201.95M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA - תזרים מזומנים