Nordon Industrias Metalurgicas S.A. (NORD3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.89M | 391.00K | 1.83M | 521.00K | -21.00K |
| רווח נקי | -12.23M | 30.07M | -7.03M | -7.87M | -7.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.18M | -29.68M | 687.00K | 9.45M | 7.66M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | -253.00K | -52.00K | -13.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -93.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.34M | -29.43M | 832.00K | 388.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | -39.33M | 8.17M | -1.06M | -771.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.00K | -386.00K | -1.84M | -603.00K | -124.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -390.00K | -386.00K | -1.84M | -603.00K | -124.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.27M | -12.00K | 0 | 110.00K | 0 |
| פירעון חוב | 14.54M | -12.00K | 0 | 110.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 734.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00K | 19.00K | 26.00K | 32.00K | 5.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00K | -7.00K | -6.00K | 27.00K | -21.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.00K | 26.00K | 32.00K | 5.00K | 26.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00K | 19.00K | 26.00K | 32.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.89M | 391.00K | 1.83M | 521.00K | -21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.89M | 391.00K | 1.83M | 521.00K | -21.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL