Neogrid Participacoes SA (NGRD3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 3.30 | 2.86 | 3.39 | 2.64 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.30 | 2.86 | 3.39 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.31 | 1.18 | 0.83 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | -0.04 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.24 | 6.95 | 0.91 | 0.37 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.39M | 82.24M | 68.01M | 56.98M | 70.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.34 | 1.45 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 1.24 | -0.39 | 1.82 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.03 | -3.17 | -4.84 | 0 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 2.38 | 2.75 | 3.96 | 15.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -4.49 | 11.01 | -0.56 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.79% | 59.14% | 59.22% | 64.36% | 63.88% |
| שיעור EBIT | -1.76% | -6.35% | -12.76% | 8.70% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 5.39% | -2.43% | 17.58% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.35% | -6.35% | -12.41% | 0.38% | -4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.20% | -0.03% | -13.47% | 8.38% | 0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.67% | -1.99% | -12.34% | 0.97% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.67% | -1.99% | -12.34% | 2.29% | 4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.17% | 6,990.91% | 91.57% | 11.62% | 681.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.92% | 0.45% | 108.59% | 2,178.20% | -19.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.77% | -0.95% | -5.57% | 0.40% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.23% | -1.22% | -7.47% | 0.58% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.00% | -3.42% | -6.42% | 0.18% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.95% | -3.38% | -5.81% | 0.05% | -1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.33% | -2.34% | -13.27% | 0.93% | 3.98% |
| תשואת רווחים | -3.20% | -2.18% | -16.05% | 0.92% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.95 | 4.22 | 4.60 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 4.13 | 4.91 | 8.50 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,593.62 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.45 | 23.62 | 20.31 | 16.69 | 27.69 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.89 | 1.68 | 1.41 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.33 | 4.11 | 12.25 | 36.24 | 23.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.35 | 92.38 | 86.54 | 79.39 | 85.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.68 | 88.27 | 74.29 | 42.92 | 61.51 |
| מחזור תפעולי | 91.35 | 92.38 | 86.54 | 79.16 | 85.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.63 | 0.20 | 0.68 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.62 | -2.38 | -0.07 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.02 | 2.58 | 0.76 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.99 | -11.62 | -0.11 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 100.21 | 0.08 | 0.61 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.49 | 100.21 | 0.08 | 0.90 | -4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.92 | 0.10 | 0.17 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.79% | 5.82% | -10.28% | -0.23% | -3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.16 | -46.23 | -6.26 | 108.84 | 23.25 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.91 | 0.77 | 1.06 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.82 | 17.17 | -9.73 | -431.55 | -25.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.83 | 17.00 | 113.05 | 45.44 | -31.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.55 | 0.00 | -1.34 | -37.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 12.44 | -20.68 | 5.47 | 7.09 |
| שווי חברה | 240.20M | 181.51M | 137.51M | 257.89M | 393.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 12.44 | -20.68 | 5.47 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.67 | 0.50 | 0.96 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.02 | 12.62 | -6.35 | -391.33 | -30.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.78 | 12.49 | 73.77 | 41.21 | -36.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.98 | 12.19 | 11.09 | 8.73 | 11.56 |
| הון עצמי למניה | 48.53 | 49.67 | 49.76 | 49.19 | 49.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -68.91 | 0.08 | 0.73 | -5.28 |
| הכנסות למניה | 29.86 | 30.41 | 30.11 | 29.33 | 28.65 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -0.60 | -3.71 | 0.29 | 1.53 |
| נטל מס | 1.67 | 69.91 | 0.92 | 0.12 | 6.82 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.00 | 1.06 | 0.96 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.06 | -2.70 | -0.05 | 2.39 | -5.11 |
הנתונים מוצגים ב-BRL