דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Neogrid Participacoes SA (NGRD3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.53M1.86M6.26M-10.67M33.47M
רווח נקי-5.38M-36.93M2.61M2.09M23.47M
פחת והפחתות31.79M28.33M23.84M28.44M18.53M
מס הכנסה נדחה00-45.94M0-20.57M
תגמול מבוסס מניות0-109.00K-98.00K107.00K391.00K
שינוי בהון החוזר-5.27M-5.29M-5.98M-17.66M4.79M
יתרת לקוחות2.83M-12.61M2.19M-15.61M-8.04M
מלאי00000
יתרת ספקים-1.23M6.41M-542.00K1.50M2.28M
הון חוזר אחר-6.87M599.00K-7.63M-3.55M10.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.61M15.87M31.82M-23.65M6.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.96M36.56M52.19M42.38M-6.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.69M-937.00K-6.92M-2.22M-1.87M
רכישות, נטו33.00K268.00K916.00K383.00K25.00K
רכישת השקעות-14.31M-9.56M-16.18M-22.21M-53.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.01M69.39M74.16M66.43M46.62M
פעילויות השקעה אחרות0-22.32M1.13M32.39M2.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.60M-17.48M-65.47M-58.41M-45.25M
פירעון חוב-2.04M-2.58M-46.33M-26.68M-38.46M
הנפקת מניות רגילות000565.00K854.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.43M-7.19M0-20.29M0
דיבידנדים ששולמו0-1.24M-3.38M-3.47M-2.94M
פעילויות מימון אחרות-5.14M-6.48M-15.76M-12.01M-7.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה81.32M91.24M62.74M69.76M96.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.89M7.55M000
שינוי נטו במזומנים-9.92M28.50M-7.02M-26.70M-17.96M
מזומנים בתחילת התקופה91.24M62.74M69.76M96.46M114.42M
מזומנים בסוף התקופה81.32M91.24M62.74M69.76M96.46M
תזרים מזומנים חופשי14.39M-21.66M-659.00K-12.89M31.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.53M1.86M6.26M-10.67M33.47M
הוצאות הוניות-145.00K-23.53M-6.92M-2.22M-1.87M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Neogrid Participacoes SA - תזרים מזומנים