Natura Cosmeticos SA (NATU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.54 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.06 | -0.37 | 0.20 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | -0.27 | -0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.65 | -45.68 | -13.27 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.87B | -3.79B | -6.32B | -3.64B | -16.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.31 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.23 | 2.37 | 1.85 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 2.40 | 0.75 | 0.86 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 3.11 | 0.99 | 0.67 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.63 | 3.69 | 6.57 | 6.36 | 13.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 3.04 | 3.28 | 3.40 | 48.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.81% | 66.61% | 65.24% | 64.08% | 59.72% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 4.66% | 2.97% | 0.66% | -4.57% |
| שיעור EBITDA | 11.11% | 8.39% | 6.99% | 5.20% | 0.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 8.24% | 3.77% | 5.04% | -1.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.04% | 2.52% | 0.89% | -3.21% | -7.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.47% | -8.18% | -37.07% | 15.00% | -9.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.61% | 2.42% | -3.08% | -1.16% | -7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 612.41% | -325.15% | -4,148.37% | -466.96% | 131.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.71% | 30.55% | 23.71% | -63.67% | 565.28% |
| תשואה על הנכסים | -9.55% | -6.15% | -24.05% | 6.96% | -5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.78% | -13.69% | -56.98% | 12.87% | -12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 8.34% | 3.30% | 3.09% | -0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 7.91% | -11.27% | 1.10% | -0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.90% | -9.47% | -36.22% | 11.36% | -9.10% |
| תשואת רווחים | -39.78% | -11.85% | -50.60% | 12.93% | -17.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 5.09 | 3.81 | 4.58 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.50 | 1.32 | 1.34 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.20 | 2.48 | 2.31 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 7.09 | 5.31 | 4.40 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.65 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 4.26 | 4.34 | 4.75 | 8.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.31 | -5.95 | -33.51 | -33.78 | 26.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.91 | 71.77 | 95.69 | 79.72 | 57.58 |
| ימי מלאי | 158.88 | 166.24 | 147.27 | 158.20 | 140.06 |
| ימי אשראי מספקים | 225.48 | 243.96 | 276.47 | 271.70 | 171.23 |
| מחזור תפעולי | 260.80 | 238.01 | 242.96 | 237.92 | 197.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.06 | -1.85 | -1.58 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.24 | -2.24 | -2.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.19 | 0.40 | 0.46 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.20 | 4.30 | 1.21 | 1.29 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -0.22 | -1.63 | -3.41 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | -0.30 | -4.66 | -3.41 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | -0.31 | -0.30 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | -0.11 | -0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | -3.28% | -17.57% | -12.24% | -0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.62 | -8.47 | -1.98 | 7.73 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.69 | 0.73 | 1.16 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.53 | 1.15 | 1.13 | 1.00 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.79 | -30.46 | -5.69 | -8.17 | -169.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.26 | -130.99 | -6.91 | -10.57 | 23.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 1.15 | 1.13 | 1.00 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 11.27 | 13.76 | 25.70 | 110.13 |
| שווי חברה | 12.14B | 20.64B | 23.18B | 26.51B | 28.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 11.27 | 13.76 | 25.70 | 110.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.95 | 0.96 | 1.34 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.42 | -41.74 | -7.47 | -9.42 | -303.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 836.63 | -179.48 | -9.08 | -12.19 | 42.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.40 | 2.31 | 4.75 | -0.66 |
| הון עצמי למניה | 9.16 | 6.45 | 11.33 | 16.77 | 16.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.04 | 4.45 | 0.64 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 15.50 | 10.79 | 17.42 | 14.39 | 21.28 |
| רווח נקי למניה | -1.93 | -0.88 | -6.46 | 2.16 | -2.08 |
| נטל מס | 6.12 | -3.25 | -41.48 | -4.67 | 1.32 |
| נטל ריבית | -0.30 | 0.54 | 0.30 | -4.90 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.06 | 0.29 | -0.73 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-BRL