Natura Cosmeticos SA (NATU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.98M | -2.55B | -2.17B | 671.54M | -114.17M |
| רווח נקי | -1.79B | -8.93B | 2.97B | -2.86B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 813.93M | 968.81M | 901.29M | 1.60B | 2.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 57.78M | 227.69M | -1.97B |
| תגמול מבוסס מניות | 66.96M | 67.80M | 118.86M | 258.48M | 275.63M |
| שינוי בהון החוזר | -2.74B | -1.09B | -1.14B | -201.84M | -2.12B |
| יתרת לקוחות | -1.52B | -1.66B | -646.70M | -686.70M | -645.16M |
| מלאי | -840.56M | -318.17M | -140.42M | 485.80M | -1.12B |
| יתרת ספקים | 309.02M | 727.78M | -110.62M | 39.70M | 467.54M |
| הון חוזר אחר | -695.62M | 163.30M | -246.53M | -40.64M | -825.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64B | 6.43B | -5.08B | 1.65B | -129.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 181.99M | 2.28B | 9.95B | -771.80M | -652.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.47M | -547.61M | -638.72M | -765.87M | -1.48B |
| רכישות, נטו | 75.69M | 747.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.16B | -28.30B | -18.87B | -12.76B | -11.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.58B | 30.72B | 16.74B | 12.93B | 12.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.89M | -339.88M | 12.72B | -169.74M | 241.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.67M | -969.57M | -7.76B | 598.47M | -1.25B |
| פירעון חוב | -215.99M | 5.09M | -6.16B | 2.18B | -1.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 91.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.02M | 0 | 0 | -120.30M | -174.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -144.84M | -1.02B | 0 | -180.51M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.83M | 48.20M | -1.60B | -1.28B | 492.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 2.64B | 3.75B | 4.20B | 4.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.07M | 138.20M | -461.64M | -309.76M | 196.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -250.48M | -1.11B | -444.77M | 188.46M | -1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 3.75B | 4.20B | 4.01B | 5.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 2.64B | 3.75B | 4.20B | 4.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -494.46M | -3.10B | -2.81B | -94.33M | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.74M | -2.55B | -2.17B | 671.54M | -114.17M |
| הוצאות הוניות | -379.47M | -547.61M | -638.72M | -765.87M | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-BRL