Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA (MULT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 1.25 | 1.43 | 1.42 | 1.37 |
| יחס מהיר | 4.81 | 1.16 | 1.33 | 1.31 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 1.86 | 2.57 | 2.52 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.59B | -4.86B | -4.66B | -2.62B | -2.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.09 | 2.22 | 1.66 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.39 | 1.97 | 1.88 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.72 | 4.90 | 3.94 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.79 | 12.48 | 10.35 | 6.01 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.50 | 2.68 | 1.83 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.83% | 75.95% | 83.36% | 85.52% | 81.15% |
| שיעור EBIT | 73.03% | 73.50% | 73.33% | 72.71% | 66.65% |
| שיעור EBITDA | 77.27% | 78.53% | 78.78% | 81.09% | 78.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.63% | 68.11% | 67.18% | 66.93% | 59.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.28% | 48.48% | 59.61% | 55.73% | 45.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.41% | 41.66% | 52.69% | 50.28% | 42.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.42% | 41.66% | 52.70% | 50.28% | 42.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.66% | 85.93% | 88.38% | 90.22% | 93.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.65% | 71.18% | 88.74% | 83.26% | 77.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.49% | 8.67% | 10.72% | 8.84% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.70% | 18.12% | 23.75% | 14.72% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.33% | 16.13% | 15.59% | 13.40% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.25% | 13.05% | 13.09% | 11.56% | 9.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.83% | 8.95% | 11.06% | 9.15% | 7.32% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 8.53% | 11.62% | 6.57% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.19 | 3.83 | 4.21 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 2.18 | 1.44 | 1.32 | 2.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.35 | 2.81 | 2.06 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.39 | 28.36 | 25.52 | 20.59 | 17.65 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 5.16 | 4.10 | 3.80 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.72 | 30.93 | -28.63 | -13.86 | 66.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.35 | 114.30 | 95.36 | 86.73 | 103.19 |
| ימי מלאי | 0 | 83.89 | 129.67 | 176.83 | 114.58 |
| ימי אשראי מספקים | 110.07 | 167.27 | 253.67 | 277.42 | 151.39 |
| מחזור תפעולי | 92.35 | 198.20 | 225.03 | 263.56 | 217.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 2.75 | 2.67 | 2.03 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 2.74 | 2.60 | 1.99 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 2.73 | 2.70 | 2.90 | 5.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 100.89 | 492.19 | 39.43 | 45.66 | 47.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 10.07% | 12.58% | 7.48% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.96 | 11.75 | 8.61 | 15.22 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 3.87 | 4.88 | 4.54 | 7.65 | 6.27 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.12 | 2.04 | 2.24 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 9.93 | 7.95 | 13.37 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 9.91 | 7.75 | 13.08 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -3.52 | 0.23 | 0.45 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.12 | 2.04 | 2.24 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 8.72 | 8.44 | 11.26 | 10.12 |
| שווי חברה | 17.30B | 18.76B | 16.92B | 18.54B | 14.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 8.72 | 8.44 | 11.26 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 6.85 | 6.65 | 9.13 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 13.93 | 11.66 | 15.96 | 12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 13.90 | 11.36 | 15.61 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.91 | 12.00 | 9.41 | 11.23 | 10.58 |
| הון עצמי למניה | 13.76 | 12.83 | 10.11 | 11.88 | 11.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.50 | 5.58 | 4.56 | 3.48 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.32 | 2.40 | 1.75 | 1.31 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.18 | 0.98 | 1.05 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-BRL