Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA (MULT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.49B | 1.19B | 1.20B | 701.74M |
| רווח נקי | 1.14B | 1.52B | 1.13B | 826.70M | 497.37M |
| פחת והפחתות | 137.76M | 138.51M | 170.14M | 206.75M | 201.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.09M | 42.49M | 38.48M | 32.71M |
| שינוי בהון החוזר | -539.81M | -340.91M | -311.69M | -160.74M | -270.00M |
| יתרת לקוחות | -284.54M | -262.61M | -35.54M | -37.93M | -128.29M |
| מלאי | -45.46M | -12.20M | -161.19M | -34.71M | -56.45M |
| יתרת ספקים | 9.18M | 51.82M | 71.45M | -18.65M | -9.10M |
| הון חוזר אחר | -218.98M | -117.91M | -186.42M | -69.44M | -76.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 610.52M | 127.75M | 155.62M | 292.66M | 247.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.18M | -805.78M | -376.30M | -929.72M | -790.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.59M | -6.82M | -26.01M | -25.18M | -21.91M |
| רכישות, נטו | -126.00K | 0 | 0 | -2.44M | -5.01M |
| רכישת השקעות | -4.21B | -3.77B | -1.53B | -2.20B | -243.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21B | 3.77B | 1.61B | 1.51B | -529.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.48M | -799.77M | -435.11M | -217.32M | 9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -791.24M | -677.23M | -804.34M | -580.72M |
| פירעון חוב | -627.68M | 2.17B | 181.64M | -301.87M | -213.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.18M | -2.11B | -123.69M | -155.22M | -55.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -492.05M | -513.40M | -384.19M | -208.36M | -237.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -345.66M | -350.99M | -138.89M | -74.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.45M | 49.60M | 157.16M | 23.59M | 553.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.70M | -107.56M | 133.57M | -530.20M | -669.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.76M | 157.16M | 23.59M | 553.79M | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.45M | 49.60M | 157.16M | 23.59M | 553.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35B | 1.45B | 1.16B | 1.18B | 679.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.49B | 1.19B | 1.20B | 701.74M |
| הוצאות הוניות | -2.74M | -37.78M | -26.01M | -25.18M | -21.91M |
הנתונים מוצגים ב-BRL