Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA (MTRE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.68 | 2.27 | 2.63 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.42 | 1.22 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.15 | -0.08 | -0.25 | -1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 613.15M | 566.94M | 547.09M | 519.12M | 436.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.20 | 2.19 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.43 | 19.85 | 6.91 | 2.16 | 175.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 1.72 | 2.13 | 1.17 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.91 | 6.49 | 6.11 | 6.47 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 5.65 | 3.73 | 3.40 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 24.88% | 23.82% | 19.87% | 29.19% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 7.10% | 8.30% | 14.47% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 9.76% | 7.99% | 9.06% | 15.35% | 7.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.41% | 7.10% | 6.78% | 4.57% | 6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 9.72% | 8.12% | 12.50% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.10% | 4.17% | 9.76% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 7.40% | 5.90% | 10.24% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.94% | 52.40% | 51.36% | 78.06% | 64.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.23% | 136.90% | 119.71% | 273.64% | 111.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.72% | 2.25% | 2.24% | 4.17% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 5.36% | 4.93% | 9.13% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 4.47% | 5.53% | 2.76% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 2.98% | 3.19% | 1.88% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.28% | 2.26% | 4.22% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 21.54% | 13.66% | 16.73% | 16.15% | 11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.35 | 1.80 | 1.50 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 13.10 | 10.11 | 11.90 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 0.95 | 0.89 | 1.15 | 0.90 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.33 | 25.31 | 41.19 | 25.87 | 26.83 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.99 | 1.19 | 0.93 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 622.61 | 654.11 | 484.47 | 620.38 | 729.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.40 | 270.35 | 202.24 | 243.85 | 203.91 |
| ימי מלאי | 384.58 | 411.62 | 318.33 | 407.21 | 560.58 |
| ימי אשראי מספקים | 30.36 | 27.85 | 36.10 | 30.68 | 34.74 |
| מחזור תפעולי | 652.97 | 681.97 | 520.57 | 651.06 | 764.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 0.33 | -0.27 | -0.71 | -3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 0.11 | -0.28 | -0.86 | -3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.32 | 1.03 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 0.45 | -1.05 | -0.79 | -5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.80 | 1.47 | -30.22 | -4.89 | -14.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.86% | 2.88% | -10.20% | -16.22% | -127.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.71 | 7.29 | 5.91 | 6.19 | 8.38 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 0.25 | 0.60 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.56 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.39 | 34.76 | -9.80 | -6.17 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 11.16 | -10.12 | -7.43 | -0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.86 | -0.13 | 0.04 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.56 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 10.31 | 6.48 | 7.34 | 10.08 |
| שווי חברה | 900.56M | 869.47M | 691.93M | 1.04B | 603.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 10.31 | 6.48 | 7.34 | 10.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.82 | 0.59 | 1.13 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 76.82 | -23.06 | -11.49 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 24.67 | -23.82 | -13.84 | -1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.93 | 9.76 | 9.65 | 9.49 | 9.38 |
| הון עצמי למניה | 9.69 | 9.49 | 9.43 | 9.36 | 9.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10.54 | 9.97 | 11.15 | 8.76 | 7.17 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.85 | 0.33 |
| נטל מס | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.78 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 0.66 | -0.30 | -0.83 | -6.28 |
הנתונים מוצגים ב-BRL