דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA (MTRE3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.24M-29.05M-75.33M-346.42M-513.98M
רווח נקי53.75M95.77M90.38M55.16M38.92M
פחת והפחתות9.38M8.90M8.09M5.34M5.03M
מס הכנסה נדחה002.50M00
תגמול מבוסס מניות00-14.20M6.52M5.30M
שינוי בהון החוזר-58.25M-134.60M-179.31M-430.23M-570.58M
יתרת לקוחות-112.93M-162.29M-185.22M-198.68M-168.62M
מלאי-107.05M6.77M114.33M-179.73M-482.39M
יתרת ספקים-28.38M26.63M11.27M15.81M22.66M
הון חוזר אחר190.10M-5.71M-119.69M-67.63M57.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.36M884.00K17.21M16.79M7.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.60M167.98M15.52M105.11M442.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-23.93M-961.00K-15.40M-24.53M-9.32M
רכישות, נטו10.00K018.69M-4.29M12.47M
רכישת השקעות-2.15M-320.00K-291.00K-2.41M-297.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות465.00K150.49M18.69M112.69M742.12M
פעילויות השקעה אחרות018.77M-6.16M23.64M-5.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.45M-83.91M43.69M323.63M-7.66M
פירעון חוב55.60M-26.17M152.93M387.50M60.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-53.99M-26.67M-80.29M-34.64M-59.73M
פעילויות מימון אחרות-41.05M-31.07M-28.94M-29.24M-8.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה206.92M236.73M181.70M197.83M115.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-29.81M55.03M-16.13M82.31M-78.78M
מזומנים בתחילת התקופה236.73M181.70M197.83M115.53M194.30M
מזומנים בסוף התקופה206.92M236.73M181.70M197.83M115.53M
תזרים מזומנים חופשי11.32M-30.01M-90.74M-370.95M-523.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.24M-29.05M-75.33M-346.42M-513.98M
הוצאות הוניות-23.93M-961.00K-15.40M-24.53M-9.32M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA - תזרים מזומנים