MRV Engenharia e Participacoes S.A. (MRVE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 8.94 | 1.68 | 2.07 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.19 | 4.54 | 1.08 | 1.26 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.27 | -0.05 | -0.15 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.27 | -0.13 | -0.60 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.99B | -11.32B | -8.27B | -5.85B | -5.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.61 | 1.52 | 1.16 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.19 | 5.35 | 4.58 | 3.72 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | -0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 2.07 | 1.33 | 0.18 | -0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.96 | 3.27 | 1.41 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.80 | 16.51 | 18.25 | 16.18 | 15.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.60 | 81.28 | 28.57 | 16.03 | 10.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.36% | 26.44% | 26.37% | 22.71% | 19.83% |
| שיעור EBIT | 5.41% | -1.36% | 1.72% | 4.45% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 0.94% | 3.64% | 6.25% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.44% | 13.07% | 7.21% | 1.39% | -2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.68% | -7.68% | -3.70% | -0.99% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.93% | -9.53% | -5.59% | -0.40% | -2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.82% | -9.53% | -5.35% | -0.25% | -1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 183.97% | 124.01% | 150.84% | 40.63% | -140.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.53% | -58.79% | -51.34% | -71.24% | -88.61% |
| תשואה על הנכסים | -2.03% | -3.65% | -1.71% | -0.12% | -0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.30% | -19.56% | -7.82% | -0.44% | -3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 5.24% | 3.05% | 0.53% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 5.01% | 2.66% | 0.12% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.05% | -3.68% | -1.72% | -0.12% | -0.79% |
| תשואת רווחים | -12.43% | -23.77% | -16.84% | -0.53% | -4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.61 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 9.30 | 7.79 | 7.93 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.48 | 1.35 | 1.25 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.38 | 8.54 | 7.23 | 7.59 | 8.54 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.42 | 1.55 | 1.32 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.21 | 347.55 | 365.14 | 385.64 | 397.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.39 | 140.24 | 141.08 | 140.03 | 145.13 |
| ימי מלאי | 260.69 | 246.56 | 270.91 | 291.64 | 314.04 |
| ימי אשראי מספקים | 40.88 | 39.25 | 46.86 | 46.03 | 61.32 |
| מחזור תפעולי | 401.08 | 386.80 | 412.00 | 431.67 | 459.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | -0.60 | -0.71 | -1.58 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -1.13 | -1.19 | -2.02 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.71 | 1.89 | 1.67 | 1.28 | 2.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -1.12 | -1.50 | -3.63 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | -1.12 | -1.50 | -3.63 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.65% | -14.49% | -22.35% | -18.83% | -18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.02 | -4.21 | -5.97 | -187.18 | -20.08 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.75 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.82 | 0.46 | 0.83 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.51 | -6.90 | -4.47 | -5.31 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.20 | -13.07 | -7.46 | -6.77 | -11.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.04 | -0.00 | 2.21 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.82 | 0.46 | 0.83 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.95 | 123.96 | 37.69 | 28.05 | 16.62 |
| שווי חברה | 12.96B | 12.74B | 12.35B | 13.02B | 10.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.95 | 123.96 | 37.69 | 28.05 | 16.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.16 | 1.37 | 1.75 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.18 | -20.04 | -18.50 | -12.39 | -15.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.83 | -37.96 | -30.83 | -15.80 | -34.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.75 | 10.53 | 12.95 | 14.18 | 13.23 |
| הון עצמי למניה | 8.13 | 9.47 | 11.43 | 12.96 | 12.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.80 | -0.24 | -0.45 | 0.75 | 1.98 |
| הכנסות למניה | 20.77 | 19.44 | 16.01 | 14.27 | 13.75 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -1.85 | -0.89 | -0.06 | -0.37 |
| נטל מס | 1.84 | 1.24 | 1.51 | 0.41 | -1.41 |
| נטל ריבית | -0.50 | 5.65 | -2.15 | -0.22 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.32 | 0.83 | 27.63 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-BRL