MRV Engenharia e Participacoes S.A. (MRVE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.50M | -400.71M | -823.92M | -301.21M | -280.78M |
| רווח נקי | -1.04B | -482.10M | -29.82M | -123.46M | 902.68M |
| פחת והפחתות | 251.61M | 172.62M | 133.41M | 176.38M | 129.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.16M | 13.68M | 17.13M | 16.67M | 12.81M |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | -1.35B | -1.02B | 53.05M | -602.11M |
| יתרת לקוחות | -1.44B | -1.53B | -1.26B | -347.84M | -405.44M |
| מלאי | 292.33M | 287.71M | 417.60M | -161.98M | -390.45M |
| יתרת ספקים | 24.86M | 91.84M | -154.13M | 189.43M | 242.90M |
| הון חוזר אחר | -125.36M | -109.64M | -26.24M | 373.43M | -49.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69B | 1.24B | 73.22M | -1.13B | -723.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 817.11M | -885.17M | -1.70B | -1.54B | -354.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.02M | -267.20M | -227.06M | -363.97M | -179.02M |
| רכישות, נטו | 521.12M | 1.01B | 676.73M | 1.94B | 1.76B |
| רכישת השקעות | -15.25B | -12.74B | -10.14B | -7.51B | -6.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.67B | 12.13B | 9.56B | 7.33B | 6.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.80M | -1.02B | -1.57B | -2.93B | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -580.89M | 1.23B | 2.22B | 1.61B | 494.99M |
| פירעון חוב | 22.15M | 833.94M | 1.04B | 2.07B | 810.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.35M | 953.91M | 2.17M | 12.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.59M | -135.27M | -119.70M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -194.21M | -310.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -561.46M | 528.99M | 352.99M | -264.29M | -17.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.32M | 414.56M | 406.77M | 733.75M | 947.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.44M | 61.66M | -23.23M | 14.43M | 7.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.85M | 7.80M | -326.98M | -214.18M | -132.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.17M | 406.77M | 733.75M | 947.93M | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.32M | 414.56M | 406.77M | 733.75M | 947.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -635.51M | -667.91M | -1.05B | -665.18M | -459.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.50M | -400.71M | -823.92M | -1.01B | -280.78M |
| הוצאות הוניות | -300.02M | -267.20M | -227.06M | -363.97M | -179.02M |
הנתונים מוצגים ב-BRL