MRS Logistica S.A. (MRSA3B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.54 | 1.58 | 1.38 | 0.76 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.44 | 1.49 | 1.30 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.21 | 1.22 | 1.01 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.00 | 0.82 | 1.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.67 | 3.54 | 5.00 | 3.63 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.86B | -10.52B | -7.77B | -7.05B | -7.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.41 | 1.30 | 1.40 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.86 | 2.76 | 2.83 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.79 | 2.31 | 1.51 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.31 | 3.58 | 3.66 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.14 | 36.84 | 29.53 | 27.10 | 20.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 1.99 | 1.60 | 1.77 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 46.91% | 44.34% | 46.40% | 37.85% |
| שיעור EBIT | 35.31% | 36.31% | 35.28% | 34.36% | 27.77% |
| שיעור EBITDA | 51.51% | 51.51% | 49.73% | 48.49% | 46.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.82% | 36.31% | 34.84% | 39.11% | 32.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.26% | 28.34% | 29.15% | 27.56% | 21.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.04% | 20.47% | 20.15% | 18.61% | 15.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.04% | 20.47% | 20.15% | 18.61% | 15.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.43% | 72.24% | 69.13% | 67.52% | 71.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.53% | 78.05% | 83.66% | 70.48% | 68.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 6.29% | 6.87% | 6.64% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | 17.97% | 18.96% | 18.79% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 13.06% | 14.21% | 17.13% | 15.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 8.85% | 9.19% | 10.46% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 6.37% | 6.98% | 6.77% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 11.29% | 12.53% | 13.79% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 10.63 | 14.68 | 8.86 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 6.37 | 4.66 | 4.43 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 11.58 | 11.24 | 12.56 | 12.25 | 15.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 3.87 | 4.30 | 20.18 | -30.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.83 | 9.56 | -24.37 | -11.46 | -1.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.80 | 34.33 | 24.86 | 41.21 | 36.26 |
| ימי מלאי | 31.53 | 32.49 | 29.06 | 29.79 | 23.21 |
| ימי אשראי מספקים | 47.50 | 57.26 | 78.29 | 82.46 | 60.78 |
| מחזור תפעולי | 62.32 | 66.82 | 53.92 | 71.00 | 59.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.38 | 10.23 | 7.88 | 10.23 | 5.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.77 | 1.82 | 0.46 | 4.74 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.61 | 8.41 | 7.42 | 5.49 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.46 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.10 | 0.96 | 1.68 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.22 | 1.06 | 1.86 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.56 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 4.66% | 1.44% | 19.28% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 8.86 | 7.98 | 7.25 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.81 | 1.61 | 1.35 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.59 | 1.51 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 21.47 | 69.69 | 5.19 | 274.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 3.81 | 4.06 | 2.40 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 0.91 | 0.44 | 0.19 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.59 | 1.51 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 5.51 | 4.84 | 4.55 | 5.79 |
| שווי חברה | 23.83B | 21.57B | 16.89B | 14.22B | 15.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 5.51 | 4.84 | 4.55 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.84 | 2.40 | 2.21 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.35 | 33.63 | 104.21 | 8.48 | 449.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 5.97 | 6.07 | 3.93 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.01 | 23.59 | 20.23 | 17.04 | 15.07 |
| הון עצמי למניה | 25.93 | 24.50 | 21.15 | 18.03 | 15.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 21.53 | 21.52 | 19.90 | 18.21 | 15.75 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 4.40 | 4.01 | 3.39 | 2.46 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.32 | 1.36 | 3.02 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-BRL