MRS Logistica S.A. (MRSA3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61B | 2.78B | 3.62B | 1.87B | 1.57B |
| רווח נקי | 1.56B | 2.05B | 1.20B | 1.23B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.02B | 911.30M | 1.05B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 939.00K | 7.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.45M | -280.25M | 680.17M | -338.55M | -236.38M |
| יתרת לקוחות | 52.06M | -63.95M | 191.83M | -131.01M | -157.83M |
| מלאי | -49.54M | -31.41M | -58.90M | -15.73M | -73.18M |
| יתרת ספקים | -33.75M | -248.40M | 364.87M | -65.30M | 36.51M |
| הון חוזר אחר | 147.68M | 63.51M | 182.37M | -126.52M | -41.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 785.30M | -276.00K | 830.79M | -73.82M | -302.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96B | -2.61B | -1.94B | -1.84B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97B | -2.62B | -1.72B | -1.76B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 8.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.89M | -218.86M | -75.98M | -42.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.31M | 587.80M | 834.70M | -1.00B | 574.70M |
| פירעון חוב | 553.63M | 1.43B | 1.57B | -286.34M | 1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -43.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -322.09M | -284.99M | -207.62M | -166.16M | -102.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -645.85M | -557.28M | -485.26M | -551.30M | -335.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 4.14B | 3.39B | 866.86M | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -959.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 231.48M | 758.82M | 2.52B | -969.76M | 630.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15B | 3.39B | 866.86M | 1.84B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 4.14B | 3.39B | 866.86M | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 641.23M | 162.12M | 1.68B | 33.60M | 52.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61B | 2.78B | 3.62B | 1.87B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -2.97B | -2.62B | -1.94B | -1.84B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-BRL