Mundial S.A.- Produtos de Consumo (MNDL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.16 | -0.06 | -0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.25 | -0.10 | -0.08 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -733.85M | -701.58M | -663.54M | -688.55M | -661.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.61 | 4.03 | 3.06 | 2.93 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.04 | 10.81 | 8.85 | 9.21 | 8.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.67 | 1.17 | 0.70 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 3.41 | 2.96 | 13.46 | 15.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.26 | 73.55 | 61.96 | 233.27 | 217.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 3.80 | 3.61 | 4.12 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.94% | 38.24% | 38.56% | 37.69% | 37.25% |
| שיעור EBIT | 15.52% | 12.36% | 12.65% | 10.52% | 91.63% |
| שיעור EBITDA | 17.06% | 13.92% | 14.25% | 12.43% | 102.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.95% | 12.36% | 13.76% | 12.38% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.84% | -2.96% | 0.89% | -2.25% | 79.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.23% | -2.16% | 0.39% | -0.82% | 115.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.23% | -2.16% | 0.39% | -0.82% | 115.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.10% | 72.82% | 44.24% | 36.30% | 145.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.68% | -23.96% | 6.47% | -18.17% | 1,031.90% |
| תשואה על הנכסים | -2.37% | -1.51% | 0.26% | -0.51% | 68.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.49% | -16.34% | 2.33% | -4.66% | 556.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.84% | 19.20% | 18.72% | 15.46% | 8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.77% | 7.87% | 5.00% | 3.51% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -1.54% | 0.27% | -0.52% | 82.76% |
| תשואת רווחים | -16.95% | -13.84% | 2.27% | -21.46% | 3,648.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 2.73 | 2.94 | 3.05 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 5.69 | 6.23 | 5.72 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.02 | 2.67 | 2.68 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.74 | 5.78 | 5.74 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -6.91 | -6.92 | -5.39 | -1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.86 | 190.41 | 202.42 | 192.03 | 223.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.41 | 133.65 | 124.35 | 119.51 | 123.26 |
| ימי מלאי | 125.66 | 120.94 | 136.65 | 136.36 | 154.78 |
| ימי אשראי מספקים | 71.21 | 64.18 | 58.57 | 63.84 | 54.48 |
| מחזור תפעולי | 239.07 | 254.60 | 260.99 | 255.88 | 278.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | -12.93 | -4.65 | -13.27 | -26.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.27 | -15.47 | -4.65 | -13.27 | -26.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.12 | 2.54 | 3.37 | 8.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.59 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | -5.09 | -1.38 | -1.66 | -358.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | -5.09 | -1.38 | -1.66 | -358.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.24 | -0.09 | -0.08 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.36% | -96.67% | -27.43% | -103.40% | -275.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.91 | -7.21 | 44.66 | -4.66 | 0.03 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.18 | 1.03 | 0.22 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -1.03 | -3.65 | -0.97 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | -1.24 | -3.65 | -0.97 | -0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.39 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.18 | 1.03 | 0.22 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 4.92 | 4.83 | 4.43 | 0.51 |
| שווי חברה | 695.79M | 698.27M | 667.06M | 460.29M | 399.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 4.92 | 4.83 | 4.43 | 0.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.93 | -4.55 | -14.45 | -13.99 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | -5.45 | -14.45 | -13.99 | -6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 10.68 | 13.83 | 48.23 | -24.63 |
| הון עצמי למניה | 10.95 | 13.56 | 16.51 | 59.14 | 63.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.27 | 0.56 | 0.64 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 104.80 | 102.73 | 97.80 | 337.19 | 307.02 |
| רווח נקי למניה | -3.38 | -2.22 | 0.38 | -2.75 | 355.72 |
| נטל מס | 0.84 | 0.73 | 0.44 | 0.36 | 1.46 |
| נטל ריבית | -0.25 | -0.24 | 0.07 | -0.21 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 5.84 | -12.09 | 4.82 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-BRL