Mundial S.A.- Produtos de Consumo (MNDL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.23M | -46.16M | -32.89M | -66.32M | -84.85M |
| רווח נקי | -21.97M | 3.82M | -6.83M | 881.99M | -572.64M |
| פחת והפחתות | 15.92M | 15.54M | 15.93M | 15.42M | 14.45M |
| מס הכנסה נדחה | -9.08M | 211.00K | -18.23M | -287.53M | 245.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.80M | -85.51M | -56.56M | -100.10M | -125.15M |
| יתרת לקוחות | -4.25M | -35.97M | -68.11M | -40.64M | -26.87M |
| מלאי | 13.60M | -31.14M | 7.81M | -36.55M | -80.54M |
| יתרת ספקים | 14.20M | 3.83M | 20.20M | -10.85M | 4.83M |
| הון חוזר אחר | -62.34M | -22.24M | -16.45M | -12.06M | -22.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.30M | 19.99M | 14.56M | -863.63M | 598.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.90M | -23.05M | -19.86M | -13.63M | -17.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.90M | -33.42M | -19.86M | -185.00K | -17.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.37M | 0 | 6.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -19.83M | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.33M | 69.41M | 51.72M | 78.18M | 102.66M |
| פירעון חוב | 157.33M | 152.15M | 131.50M | 147.32M | 139.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -82.74M | -79.78M | -69.14M | -36.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 1.73M | 1.53M | 2.57M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 197.00K | -1.04M | -1.77M | 437.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | 1.53M | 2.57M | 4.34M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 1.73M | 1.53M | 2.57M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.41M | -46.16M | -32.89M | -66.50M | -102.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.23M | -46.16M | -32.89M | -66.32M | -84.85M |
| הוצאות הוניות | -25.18M | -33.42M | -19.86M | -185.00K | -17.49M |
הנתונים מוצגים ב-BRL