Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. (MILS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.20 | 2.23 | 2.62 | 2.84 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.02 | 2.06 | 2.44 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.70 | 0.83 | 1.41 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.24 | -0.09 | -0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.20 | 1.82 | -0.19 | -0.81 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -959.38M | -1.18B | -962.14M | -263.48M | -167.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.19 | 1.31 | 0.68 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.61 | 2.68 | 1.88 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.94 | 1.42 | 2.04 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 1.94 | 2.56 | 3.17 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.56 | 0.95 | 0.35 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.59 | 9.68 | 9.23 | 5.52 | 4.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.61 | 1.65 | 0.62 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.73% | 57.21% | 62.06% | 64.44% | 63.65% |
| שיעור EBIT | 36.29% | 33.63% | 37.09% | 39.21% | 34.32% |
| שיעור EBITDA | 52.35% | 48.64% | 51.91% | 52.89% | 49.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.01% | 33.63% | 32.27% | 34.08% | 29.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.87% | 22.68% | 24.51% | 28.46% | 28.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.53% | 16.37% | 18.08% | 20.17% | 19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.54% | 16.39% | 18.10% | 20.19% | 19.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.41% | 72.16% | 73.79% | 70.89% | 69.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.60% | 67.46% | 75.94% | 83.50% | 96.27% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 7.32% | 7.36% | 10.14% | 8.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.97% | 19.11% | 19.71% | 19.05% | 17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.78% | 17.70% | 15.82% | 19.95% | 14.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.52% | 12.36% | 10.55% | 13.14% | 9.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 7.97% | 8.01% | 10.94% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 9.50% | 15.05% | 10.75% | 9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.22 | 3.90 | 4.31 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 3.57 | 4.61 | 4.75 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 7.43 | 7.32 | 5.28 | 6.80 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 1.11 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.38 | 2.20 | 1.98 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.75 | 61.08 | 83.40 | 61.53 | -54.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.64 | 113.40 | 93.52 | 84.73 | 82.59 |
| ימי מלאי | 49.11 | 49.85 | 69.13 | 53.69 | 69.12 |
| ימי אשראי מספקים | 85.01 | 102.16 | 79.24 | 76.88 | 206.67 |
| מחזור תפעולי | 148.75 | 163.25 | 162.64 | 138.42 | 151.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 0.66 | -0.25 | -0.60 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 0.43 | -0.44 | -0.81 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.65 | 1.73 | 1.36 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.44 | 0.71 | -0.76 | -2.72 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.08 | 2.84 | -1.37 | -2.79 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.08 | -0.03 | -0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.08 | -0.04 | -0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.47% | 3.05% | -5.25% | -6.54% | 3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.71 | 10.53 | 6.89 | 9.30 | 10.05 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.72 | 1.20 | 1.88 | 1.99 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.01 | 1.31 | 1.77 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 32.81 | -19.05 | -15.30 | 26.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 21.28 | -32.94 | -20.78 | 15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 1.06 | 1.32 | 0.88 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.01 | 1.31 | 1.77 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 5.15 | 3.97 | 4.17 | 4.37 |
| שווי חברה | 4.89B | 4.60B | 3.25B | 3.04B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 5.15 | 3.97 | 4.17 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 2.51 | 2.06 | 2.20 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 47.69 | -32.67 | -17.97 | 28.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 30.92 | -56.50 | -24.40 | 16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.83 | 5.50 | 5.01 | 6.07 | 5.08 |
| הון עצמי למניה | 8.28 | 6.96 | 6.37 | 7.03 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.38 | 8.12 | 6.94 | 6.64 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.33 | 1.26 | 1.34 | 1.04 |
| נטל מס | 0.84 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.49 | -0.20 | -0.45 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-BRL