דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. (MILS3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת148.92M-57.45M-124.40M144.85M134.66M
רווח נקי300.85M285.19M277.93M216.51M102.49M
פחת והפחתות275.86M233.49M220.48M167.61M144.84M
מס הכנסה נדחה69.66M0000
תגמול מבוסס מניות22.50M15.56M16.21M12.09M4.59M
שינוי בהון החוזר-518.37M-667.90M-623.77M90.67M-52.31M
יתרת לקוחות-63.04M-89.50M-127.89M-152.81M-64.60M
מלאי6.51M-27.75M625.00K-1.64M-31.01M
יתרת ספקים-90.11M-44.03M-104.14M183.87M11.06M
הון חוזר אחר-371.72M-535.45M-392.36M61.25M32.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.58M76.22M-15.25M-329.94M-64.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-161.08M-343.63M-44.56M-160.11M-116.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.36M-41.88M-44.56M-61.61M-36.49M
רכישות, נטו-179.25M-75.38M0-105.02M-79.63M
רכישת השקעות000-44.85M-94.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות70.53M0000
פעילויות השקעה אחרות0-226.36M051.37M94.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-95.89M396.65M-64.28M592.68M-194.73M
פירעון חוב-53.72M732.46M24.22M663.99M-63.26M
הנפקת מניות רגילות00063.22M694.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.63M-169.23M0-42.39M-55.10M
דיבידנדים ששולמו0-33.91M-1.21M-12.81M-43.09M
פעילויות מימון אחרות-30.54M-132.68M-87.29M-79.33M-33.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה434.42M542.46M546.89M780.13M202.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.49M0000
שינוי נטו במזומנים-132.54M-4.43M-233.24M577.41M-176.19M
מזומנים בתחילת התקופה566.95M546.89M780.13M202.72M378.91M
מזומנים בסוף התקופה434.42M542.46M546.89M780.13M202.72M
תזרים מזומנים חופשי96.56M-99.33M-168.97M83.24M98.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת148.92M-57.45M-124.40M144.85M134.66M
הוצאות הוניות-52.36M-41.88M-44.56M-61.61M-36.49M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. - תזרים מזומנים