Magazine Luiza S.A. (MGLU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.84 | 10.36 | 10.15 | 5.38 | 24.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.37B | -6.79B | -6.44B | -7.62B | -5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 1.14 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.36 | 3.30 | 3.90 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.01 | 0.58 | 0.21 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.51 | 0.71 | -0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.78 | 0.96 | 0.54 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.30 | 13.65 | 14.01 | 18.27 | 18.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 2.17 | 3.68 | -46.81 | 6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.17% | 26.53% | 30.57% | 27.64% | 27.99% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 4.96% | 3.51% | -1.31% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 8.28% | 4.49% | -0.48% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 2.70% | 4.11% | -1.01% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.03% | -0.32% | 0.23% | -5.61% | -3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.23% | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -22.51% | -163.03% | 513.50% | 47.43% | 39.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.52% | -12.00% | 5.59% | 554.72% | -164.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.54% | 1.20% | -2.61% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.79% | 1.81% | 3.96% | -10.19% | -4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 5.05% | 7.58% | -1.86% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.09% | -7.69% | 6.96% | -0.75% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | 0.61% | 1.37% | -2.97% | -1.50% |
| תשואת רווחים | 2.19% | 2.95% | 9.38% | -7.18% | -2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 3.81 | 5.08 | 5.14 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 2.47 | 2.57 | 2.85 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 3.96 | 3.47 | 3.55 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.66 | 7.57 | 7.50 | 7.09 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.77 | 14.08 | 13.46 | 7.41 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.33 | 40.26 | 34.99 | 46.01 | 67.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.37 | 95.69 | 71.92 | 71.07 | 91.37 |
| ימי מלאי | 92.84 | 92.19 | 105.19 | 102.86 | 105.86 |
| ימי אשראי מספקים | 128.88 | 147.62 | 142.11 | 127.92 | 129.68 |
| מחזור תפעולי | 169.21 | 187.88 | 177.11 | 173.93 | 197.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.93 | 19.43 | 19.33 | 23.76 | 4.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.54 | 19.00 | 18.97 | 23.51 | 3.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.42 | 27.08 | 53.37 | 94.54 | 8.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.67 | 45.50 | 53.37 | 94.54 | 11.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 393.51% | 212.52% | 291.83% | 115.38% | 15.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.23 | 34.38 | 10.66 | -13.93 | -36.83 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.37 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.61 | 0.42 | 1.42 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.25 | 0.47 | 0.34 | 0.87 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.46 | 0.34 | 0.86 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.60 | -0.08 | -0.13 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.61 | 0.42 | 1.42 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 4.33 | 6.48 | -123.36 | 22.02 |
| שווי חברה | 11.66B | 13.88B | 11.07B | 21.98B | 26.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 4.33 | 6.48 | -123.36 | 22.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.60 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 0.94 | 0.79 | 1.40 | 9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.92 | 0.78 | 1.38 | 8.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.52 | 8.68 | 9.29 | 7.63 | 8.71 |
| הון עצמי למניה | 14.40 | 14.56 | 15.38 | 14.36 | 14.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.23 | 2.63 | -4.14 | 0.53 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 49.36 | 49.97 | 51.68 | 54.94 | 52.25 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.26 | 0.61 | -1.46 | -0.70 |
| נטל מס | -0.23 | -1.63 | 5.14 | 0.47 | 0.39 |
| נטל ריבית | -0.40 | -0.07 | 0.07 | 4.28 | -1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 183.45 | 73.55 | 31.71 | -16.24 | -6.14 |
הנתונים מוצגים ב-BRL