Magazine Luiza S.A. (MGLU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05B | 14.23B | 3.05B | 1.16B | -4.20B |
| רווח נקי | 204.60M | 448.72M | -979.10M | -498.98M | 590.66M |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.33B | 1.24B | 1.16B | 816.96M |
| מס הכנסה נדחה | -354.39M | 0 | -1.15B | -805.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.17B | 12.23B | 3.00B | 37.21M | -5.20B |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -735.87M | 1.70B | -1.24B | -3.46B |
| מלאי | 33.32M | -333.81M | 230.50M | 1.15B | -2.92B |
| יתרת ספקים | 14.69B | 13.30B | 1.22B | 102.63M | 1.18B |
| הון חוזר אחר | -456.51M | 919.00K | -163.96M | 25.65M | 74.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 743.71M | 219.16M | 940.91M | 1.26B | -407.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -1.29B | -148.40M | -1.04B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.62M | -729.55M | -640.85M | -695.41M | -1.16B |
| רכישות, נטו | -16.45M | -18.06M | -528.95M | -620.15M | -153.28M |
| רכישת השקעות | -92.75M | -543.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 166.79M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 854.60M | 272.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.19B | -14.18B | -2.29B | -1.55B | 6.70B |
| פירעון חוב | 312.05M | -2.27B | -4.72M | 16.74M | 4.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.25B | 0 | 0 | 3.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05B |
| דיבידנדים ששולמו | -225.00M | 0 | 0 | -99.97M | -146.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.27B | -13.16B | -2.29B | -1.47B | -618.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.83B | 2.59B | 2.42B | 824.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.10M | 473.85M | -434.28M | 3.03B | -754.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -251.36M | -766.15M | 173.30M | 1.60B | 429.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 2.59B | 2.42B | 824.06M | 394.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.83B | 2.59B | 2.42B | 824.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.72B | 13.96B | 2.88B | 892.80M | -5.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05B | 14.23B | 3.05B | 1.16B | -4.20B |
| הוצאות הוניות | -330.69M | -266.60M | -168.23M | -265.13M | -863.05M |
הנתונים מוצגים ב-BRL