Mangels Industrial S.A. (MGEL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.46 | 1.64 | 0 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | -0.03 | 0 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.75 | 0 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | 1.40 | 0 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -367.91M | -378.14M | -415.54M | 0 | -425.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 0 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.83 | 11.45 | 1,147.95 | 0 | 96.40 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.49 | 15.39 | 1,337.31 | 0 | 110.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.22 | 1.01 | 1.36 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.46 | 1.23 | 1.37 | 0 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.80 | 105.20 | 112.73 | 0 | 131.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 4.70 | 40.16 | 0 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.09% | 12.72% | 11.97% | 13.67% | 14.15% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 8.12% | -0.62% | 12.89% | 14.83% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 10.16% | 1.63% | 15.12% | 16.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 8.12% | 6.28% | 9.56% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 4.86% | -6.85% | 5.87% | 9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 4.52% | -4.39% | 3.67% | 25.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 4.52% | -4.39% | 3.67% | 25.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.25% | 92.86% | 64.04% | 62.53% | 281.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.87% | 59.89% | -109.13% | 61.35% | 90.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.27% | 6.64% | -5.62% | 0.00% | 32.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.67% | 102.24% | -7,518.08% | 0.00% | 3,580.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 100.85% | 122.03% | 10.97% | 0.00% | 15.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.62% | 13.30% | 5.87% | 0.00% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.29% | 6.66% | -5.63% | 0.00% | 32.37% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 11.07% | -9.01% | 7.85% | 59.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 10.51 | 8.99 | 0 | 10.38 |
| מחזור זכאים | 12.37 | 13.01 | 18.21 | 0 | 24.17 |
| מחזור מלאי | 6.55 | 6.58 | 6.64 | 0 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.69 | 5.97 | 0 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.47 | 1.28 | 0 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.29 | -9.33 | 0 | 0 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.80 | 62.10 | 75.52 | 0 | 72.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.59 | 34.72 | 40.62 | 0 | 35.17 |
| ימי מלאי | 55.72 | 55.43 | 54.94 | 0 | 52.19 |
| ימי אשראי מספקים | 29.51 | 28.05 | 20.04 | 0 | 15.10 |
| מחזור תפעולי | 105.31 | 90.15 | 95.56 | 0 | 87.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.39 | 16.31 | 24.07 | 0 | 20.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 7.15 | 19.02 | 0 | 20.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.93 | 9.16 | 5.05 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.44 | 0.79 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.78 | 4.77 | 0 | 19,877.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.78 | 4.77 | 0 | 19,877.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 9.53% | 25.37% | 0.00% | 27.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 9.04 | -11.11 | 12.74 | 1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל הון | 7.11 | 9.23 | 834.73 | 0 | 60.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 10.49 | 3.94 | 0 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 4.60 | 3.12 | 0 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.05 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.11 | 9.23 | 834.73 | 0 | 60.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 8.71 | 69.96 | 0 | 6.55 |
| שווי חברה | 680.68M | 941.40M | 1.08B | 0 | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 8.71 | 69.96 | 0 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.89 | 1.14 | 0 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.66 | 22.77 | 9.26 | 0 | 9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 9.98 | 7.31 | 0 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.21 | 7.86 | -0.10 | 0 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 10.54 | 8.12 | 0.09 | 0 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.07 | 0.36 | 0.37 | -1.82 |
| הכנסות למניה | 195.43 | 183.91 | 154.03 | 160.44 | 175.89 |
| רווח נקי למניה | 6.95 | 8.30 | -6.75 | 5.89 | 44.74 |
| נטל מס | 1.05 | 0.93 | 0.64 | 0.63 | 2.82 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.60 | 10.97 | 0.46 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.96 | -3.56 | 0 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-BRL