Mangels Industrial S.A. (MGEL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.32M | 148.17M | 121.50M | 119.26M | 59.61M |
| רווח נקי | 48.02M | -41.58M | 34.05M | 258.72M | 149.33M |
| פחת והפחתות | 21.72M | 21.41M | 20.74M | 19.72M | 19.07M |
| מס הכנסה נדחה | -1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.16M | 64.78M | 20.65M | -602.00K | -39.96M |
| יתרת לקוחות | 44.34M | 38.49M | 24.53M | 0 | 0 |
| מלאי | -12.64M | -7.86M | 4.75M | 12.60M | -73.12M |
| יתרת ספקים | 25.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.60M | 34.14M | -8.64M | -13.20M | 33.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.04M | 103.56M | 46.07M | -158.58M | -68.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.32M | -54.11M | 18.58M | -55.51M | -3.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.80M | -30.26M | -14.90M | -32.18M | -22.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.85M | 33.48M | -23.34M | 19.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.13M | -115.91M | -119.13M | -83.74M | -50.19M |
| פירעון חוב | -77.02M | -68.68M | -64.66M | -35.12M | -22.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | -47.23M | -54.47M | -48.62M | -28.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.11M | 12.60M | 34.45M | 13.49M | 33.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.51M | -21.85M | 20.96M | -19.99M | 6.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.60M | 34.45M | 13.49M | 33.48M | 27.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.11M | 12.60M | 34.45M | 13.49M | 33.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.35M | 117.09M | 106.06M | 119.26M | 37.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.32M | 148.17M | 121.50M | 119.26M | 59.61M |
| הוצאות הוניות | -52.97M | -31.08M | -15.44M | -6.00K | -22.42M |
הנתונים מוצגים ב-BRL