International Meal Company Alimentacao SA (MEAL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 1.01 | 0.78 | 0.92 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.92 | 0.68 | 0.83 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.30 | 0.42 | 1.37 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -879.98M | -836.41M | -1.27B | -1.21B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.41 | 1.11 | 3.61 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.22 | -0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 1.29 | 2.09 | 0.99 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.89 | 4.92 | 4.13 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 3.94 | 3.33 | 3.11 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.41% | 33.23% | 32.81% | 34.61% | 30.97% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 1.67% | 2.14% | 3.49% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 11.93% | 14.17% | 13.73% | 20.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 1.67% | -0.44% | 1.37% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.61% | -4.92% | -3.96% | -2.56% | 5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.94% | -8.61% | -3.43% | -3.68% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.94% | -8.20% | -3.43% | -3.83% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.46% | 175.07% | 86.46% | 143.81% | 55.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -289.82% | -293.92% | 898.64% | -186.57% | 250.51% |
| תשואה על הנכסים | -8.22% | -6.46% | -2.73% | -2.99% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.07% | -17.33% | -7.33% | -8.02% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | 1.70% | -0.45% | 1.39% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 1.42% | -0.35% | 1.29% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.52% | -9.28% | -4.11% | -4.59% | 3.78% |
| תשואת רווחים | -75.85% | -40.97% | -27.55% | -15.36% | 9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.61 | 13.13 | 20.81 | 13.03 | 12.43 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 8.39 | 6.83 | 6.08 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 21.85 | 21.51 | 24.89 | 27.59 | 26.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.04 | 1.88 | 1.99 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.49 | -25.52 | -24.49 | -45.41 | 40.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.78 | 1.26 | -21.23 | -18.74 | -3.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.46 | 27.79 | 17.54 | 28.02 | 29.37 |
| ימי מלאי | 16.70 | 16.97 | 14.66 | 13.23 | 13.54 |
| ימי אשראי מספקים | 49.94 | 43.50 | 53.44 | 59.99 | 46.23 |
| מחזור תפעולי | 32.16 | 44.76 | 32.20 | 41.25 | 42.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.24 | 0.23 | 0.37 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.01 | -0.21 | -0.09 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.03 | -0.90 | -0.23 | 2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.44 | 1.03 | 0.42 | 0.81 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.44 | 1.03 | 0.53 | 0.81 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.66% | 0.56% | -21.75% | -4.61% | -22.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -2.44 | -3.59 | -6.51 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.42 | 0.27 | 0.52 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 178.42 | -4.60 | -21.71 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 5.22 | 4.16 | 5.05 | -10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.52 | 0.03 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.42 | 0.27 | 0.52 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 5.70 | 4.21 | 4.86 | 3.91 |
| שווי חברה | 857.03M | 1.18B | 1.33B | 1.48B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 5.70 | 4.21 | 4.86 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.68 | 0.60 | 0.67 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 577.36 | -22.02 | -60.39 | -9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 16.89 | 19.91 | 14.05 | -24.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | 3.00 | 3.65 | 3.58 | 3.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.67 | 0.14 | -0.50 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 5.80 | 6.04 | 7.79 | 7.80 | 7.85 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.52 | -0.27 | -0.29 | 0.25 |
| נטל מס | 1.15 | 1.75 | 0.86 | 1.44 | 0.55 |
| נטל ריבית | -2.76 | -2.94 | -1.86 | -0.73 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -0.76 | 0.70 | -1.29 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-BRL