International Meal Company Alimentacao SA (MEAL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.68M | 66.63M | 105.63M | -73.04M | 125.30M |
| רווח נקי | -92.15M | 94.70M | -82.00M | 72.67M | -80.45M |
| פחת והפחתות | 177.48M | 215.26M | 228.07M | 225.34M | 180.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 97.36M | 96.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.44M | 4.15M | -80.00K | 4.09M | 2.79M |
| שינוי בהון החוזר | -26.40M | 2.75M | 68.23M | -308.71M | -125.28M |
| יתרת לקוחות | 67.70M | 80.55M | 5.30M | -15.05M | -55.17M |
| מלאי | -2.22M | -1.36M | -1.02M | -7.53M | -8.33M |
| יתרת ספקים | -57.94M | -68.43M | -8.13M | -51.23M | -26.61M |
| הון חוזר אחר | -33.94M | -8.01M | 72.08M | -234.91M | -35.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.31M | -250.22M | -108.59M | -163.79M | 51.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.16M | -1.58M | 86.01M | 66.06M | -192.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.64M | -30.88M | -130.22M | -109.04M | -192.60M |
| רכישות, נטו | 199.73M | 0 | 103.83M | 175.09M | -10.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 114.94M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.92M | 29.31M | -2.54M | -5.39M | 10.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.47M | -81.12M | -237.61M | -159.61M | -32.73M |
| פירעון חוב | -121.91M | -5.20M | -120.72M | 24.64M | -972.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.02M | 0 | -5.80M | -2.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.57M | -48.91M | -118.83M | -178.45M | -29.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.19M | 217.80M | 229.16M | 285.26M | 461.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.98M | 4.71M | -10.14M | -9.44M | 23.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.61M | -11.36M | -56.10M | -176.03M | -76.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.80M | 229.16M | 285.26M | 461.28M | 537.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.19M | 217.80M | 229.16M | 285.26M | 461.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04M | -60.23M | -24.58M | -182.08M | -67.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.68M | 66.63M | 105.63M | -73.04M | 125.30M |
| הוצאות הוניות | -67.64M | -126.87M | -130.22M | -109.04M | -192.60M |
הנתונים מוצגים ב-BRL