Moura Dubeux Engenharia SA (MDNE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.18 | 2.46 | 2.39 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.69 | 1.78 | 1.33 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.23 | 0.42 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.06 | 0.01 | -0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -0.49 | 38.22 | -1.62 | 4.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.10B | -672.16M | -706.77M | -576.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.67 | 2.69 | 2.56 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 1.91 | 14.64 | 1.60 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.01 | 7.15 | 14.16 | 7.37 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.42 | 0.63 | 0.31 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.31 | 11.15 | 6.30 | 4.27 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 1.14 | 0.55 | 0.37 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.56% | 34.64% | 33.54% | 34.73% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 20.42% | 20.06% | 18.81% | 19.61% |
| שיעור EBITDA | 24.79% | 21.10% | 20.74% | 19.47% | 20.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.00% | 20.42% | 17.50% | 14.93% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.25% | 20.45% | 18.47% | 16.78% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.43% | 17.84% | 16.02% | 13.54% | 13.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.40% | 17.83% | 15.99% | 13.52% | 13.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 87.22% | 86.71% | 80.66% | 83.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.44% | 100.16% | 105.56% | 112.43% | 121.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.17% | 7.55% | 6.06% | 4.53% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.93% | 27.69% | 16.33% | 11.62% | 8.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 11.43% | 8.18% | 6.02% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 9.60% | 7.08% | 4.70% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 7.56% | 6.07% | 4.54% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 33.86% | 20.32% | 30.94% | 14.33% | 22.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.37 | 1.61 | 2.56 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 5.88 | 5.67 | 6.21 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 2.32 | 1.93 | 1.21 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.24 | 18.65 | 22.03 | 20.41 | 24.51 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.71 | 1.60 | 1.54 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 327.64 | 361.01 | 351.13 | 384.01 | 404.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.75 | 266.00 | 226.14 | 142.30 | 181.85 |
| ימי מלאי | 194.16 | 157.08 | 189.38 | 300.46 | 268.28 |
| ימי אשראי מספקים | 96.26 | 62.07 | 64.40 | 58.76 | 45.33 |
| מחזור תפעולי | 423.91 | 423.08 | 415.53 | 442.77 | 450.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.12 | -0.93 | 0.08 | -1.78 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.62 | -1.68 | -0.25 | -2.15 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.75 | 0.32 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.80 | -3.17 | 1.21 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -0.48 | 0.08 | -4.79 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.22 | -1.25 | 0.24 | -4.79 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.09 | 0.01 | -0.44 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.03 | 0.00 | -0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.50% | -6.88% | -2.55% | -16.76% | 12.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 4.92 | 3.23 | 6.98 | 4.38 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.88 | 0.52 | 0.94 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.36 | 0.53 | 0.81 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.06 | -14.55 | -39.24 | -5.97 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.54 | -26.17 | 124.34 | -7.21 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.36 | 0.53 | 0.81 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 5.30 | 3.05 | 5.22 | 2.47 |
| שווי חברה | 2.18B | 2.64B | 993.06M | 1.17B | 399.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 5.30 | 3.05 | 5.22 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.12 | 0.63 | 1.02 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.04 | -18.53 | -47.94 | -6.42 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | -33.34 | 151.94 | -7.76 | 5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.08 | 17.89 | 18.18 | 15.75 | 13.89 |
| הון עצמי למניה | 22.15 | 17.95 | 18.29 | 15.83 | 13.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 25.20 | 27.87 | 18.64 | 13.58 | 9.45 |
| רווח נקי למניה | 5.40 | 4.97 | 2.99 | 1.84 | 1.25 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.19 | 0.03 | -0.97 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-BRL