Moura Dubeux Engenharia SA (MDNE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.07M | 6.54M | -150.74M | 77.96M | 95.35M |
| רווח נקי | 420.45M | 251.49M | 155.84M | 105.06M | 82.95M |
| פחת והפחתות | 16.03M | 10.53M | 7.65M | 4.98M | 4.18M |
| מס הכנסה נדחה | 53.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.32M | 1.08M | 712.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -535.72M | -222.93M | -288.58M | -20.32M | -6.21M |
| יתרת לקוחות | -781.47M | -334.97M | -291.51M | -70.69M | -163.78M |
| מלאי | -66.18M | 132.55M | -289.68M | 33.71M | 65.92M |
| יתרת ספקים | 10.14M | 4.34M | 2.55M | 18.81M | 4.67M |
| הון חוזר אחר | 301.79M | -24.85M | 290.06M | -2.15M | 86.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.43M | -35.87M | -26.72M | -12.47M | 14.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.42M | -53.60M | -8.34M | -13.17M | -12.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.61M | -27.25M | -31.48M | -20.27M | -9.02M |
| רכישות, נטו | 2.89M | 0 | 1.56M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -583.71M | -227.29M | 0 | 0 | -1.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 414.61M | 199.01M | 23.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.40M | 1.94M | -1.56M | 7.10M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.53M | 121.02M | 217.22M | 11.50M | -18.76M |
| פירעון חוב | -250.37M | -345.29M | -107.93M | -1.92M | -1.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.51M | 8.23M | 3.70M | 3.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.37M | -7.65M | -1.00M | -2.99M | -12.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -100.75M | -54.68M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 607.50M | 520.40M | 322.45M | 12.92M | -3.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.11M | 331.07M | 257.11M | 190.17M | 113.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.96M | 73.96M | 66.94M | 76.29M | 64.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.07M | 257.11M | 190.17M | 113.88M | 49.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.11M | 331.07M | 257.11M | 190.17M | 113.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.23M | -20.71M | -182.22M | 57.69M | 85.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.07M | 6.54M | -150.74M | 77.96M | 95.35M |
| הוצאות הוניות | -63.17M | -27.25M | -31.48M | -20.27M | -10.31M |
הנתונים מוצגים ב-BRL