M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos (MDIA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.61 | 2.20 | 2.35 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.86 | 1.58 | 1.80 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.93 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.63 | 0.22 | 0.85 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.23 | 41.69 | 0.55 | 3.94 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.00B | 1.09B | 1.23B | 963.82M | 146.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 2.04 | 1.00 | 2.03 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.84 | 4.68 | 5.78 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.08 | 5.93 | 7.76 | 7.29 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.24 | 0.20 | 0.01 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.16% | 25.90% | 29.94% | 28.53% | 22.83% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 1.98% | 11.02% | 10.34% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 5.93% | 14.84% | 13.70% | 8.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 1.98% | 8.90% | 9.83% | 5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.98% | 6.79% | 8.52% | 8.63% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.32% | 6.68% | 8.20% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.32% | 6.68% | 8.20% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.29% | 93.16% | 78.47% | 94.94% | 137.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,086.81% | 342.58% | 95.71% | 87.87% | 60.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 5.08% | 5.06% | 7.20% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 8.01% | 8.08% | 11.69% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.60% | 1.92% | 8.57% | 10.74% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 1.77% | 6.02% | 9.21% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 6.25% | 6.24% | 8.93% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 8.21% | 9.64% | 7.10% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 4.84 | 5.67 | 5.43 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 5.45 | 6.18 | 6.26 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.62 | 4.01 | 5.79 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.92 | 2.69 | 3.03 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.04 | 2.95 | 3.81 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.54 | 87.58 | 96.30 | 72.00 | 111.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.59 | 75.46 | 64.35 | 67.23 | 70.41 |
| ימי מלאי | 87.58 | 79.07 | 90.99 | 63.05 | 98.60 |
| ימי אשראי מספקים | 74.64 | 66.95 | 59.04 | 58.28 | 57.65 |
| מחזור תפעולי | 160.18 | 154.54 | 155.35 | 130.28 | 169.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.64 | 4.22 | 1.75 | 6.07 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 3.40 | 0.92 | 5.30 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.80 | 0.53 | 0.87 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.98 | 1.18 | 6.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 5.13 | 2.13 | 7.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.81 | 0.24 | 0.90 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.15% | 14.18% | 4.68% | 14.35% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | 12.16 | 10.35 | 14.09 | 24.27 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.77 | 0.69 | 1.16 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.98 | 0.84 | 1.65 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 7.05 | 21.37 | 6.97 | -165.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 5.68 | 11.32 | 6.08 | 109.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 3.87 | -0.38 | 0.17 | -5.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.98 | 0.84 | 1.65 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 12.75 | 4.88 | 8.44 | 15.84 |
| שווי חברה | 4.84B | 7.89B | 6.99B | 12.54B | 13.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 12.75 | 4.88 | 8.44 | 15.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.76 | 0.72 | 1.16 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 6.92 | 22.30 | 6.98 | -187.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 5.57 | 11.82 | 6.09 | 124.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.10 | 17.36 | 16.47 | 15.37 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 25.29 | 24.56 | 23.59 | 22.43 | 19.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 31.06 | 31.12 | 28.50 | 31.98 | 29.88 |
| רווח נקי למניה | 1.93 | 1.97 | 1.91 | 2.62 | 1.42 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.78 | 0.95 | 1.37 |
| נטל ריבית | 1.17 | 3.43 | 0.77 | 0.84 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.00 | 0.72 | 2.32 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-BRL