דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos (MDIA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B591.67M2.06B106.62M924.82M
רווח נקי708.27M823.19M888.65M351.69M377.15M
פחת והפחתות412.06M368.97M364.97M317.25M286.91M
מס הכנסה נדחה00128.46M00
תגמול מבוסס מניות14.20M17.03M13.81M11.01M9.64M
שינוי בהון החוזר247.81M-695.09M824.57M-559.84M248.83M
יתרת לקוחות-175.53M94.56M140.75M177.47M-48.47M
מלאי7.55M-404.39M816.51M-949.49M-24.84M
יתרת ספקים284.71M-181.17M-85.05M416.64M373.97M
הון חוזר אחר131.08M-385.26M-132.69M-204.47M-51.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן33.46M77.57M-161.42M-13.49M37.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-297.53M-326.38M-343.86M-601.11M-397.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-276.17M-278.18M-262.24M-177.13M-161.76M
רכישות, נטו-18.06M-49.17M-81.25M-422.11M-202.59M
רכישת השקעות-5.81M-100.00K-2.05M-1.50M-2.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.51M1.07M1.67M2.26M3.32M
פעילויות השקעה אחרות000-2.64M-34.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.37B-385.15M-161.64M-413.45M-218.89M
פירעון חוב-822.55M-13.64M-12.36M344.76M58.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-50.53M0-36.60M-12.85M
דיבידנדים ששולמו-439.03M-221.82M-69.78M-655.48M-222.09M
פעילויות מימון אחרות-112.74M-99.15M-79.51M-66.14M-42.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.89B2.15B2.27B648.05M1.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.25M4.61M-488.00K127.00K0
שינוי נטו במזומנים-264.32M-115.25M1.62B-907.82M342.86M
מזומנים בתחילת התקופה2.15B2.27B648.05M1.56B1.21B
מזומנים בסוף התקופה1.89B2.15B2.27B648.05M1.56B
תזרים מזומנים חופשי1.14B313.49M1.80B-70.51M763.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B591.67M2.06B106.62M959.73M
הוצאות הוניות-276.17M-278.18M-262.24M-177.13M-161.76M

הנתונים מוצגים ב-BRL

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos - תזרים מזומנים