LWSA S.A. (LWSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 1.35 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 1.35 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.82 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.55 | 0 | 73,001.00 | 4,535.02 | 560.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.35M | 154.41M | 69.76M | 228.15M | 439.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.60 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | 18.53 | 30.50 | 1,121.75 | 19.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.31 | 7.70 | 18.94 | 0 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | -1.30 | -1.70 | -35.39 | -8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.79% | 48.31% | 47.81% | 46.25% | 45.02% |
| שיעור EBIT | -15.20% | 10.56% | 6.50% | -6.71% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | -5.63% | 20.10% | 16.02% | 2.43% | 14.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.58% | 10.56% | 8.91% | 1.31% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.17% | -20.45% | 4.74% | -8.48% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.29% | -15.15% | 3.08% | -5.70% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.29% | -15.15% | 3.08% | -5.70% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.37% | 74.06% | 65.00% | 67.24% | 47.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.22% | -193.70% | 53.15% | -646.92% | 123.09% |
| תשואה על הנכסים | -5.66% | -6.20% | 1.05% | -1.60% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.32% | -9.14% | 1.54% | -2.56% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.52% | 6.08% | 4.24% | 0.54% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.31% | 4.47% | 2.74% | 0.36% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.90% | -12.60% | 2.46% | -3.18% | 1.16% |
| תשואת רווחים | -11.81% | -9.61% | 2.21% | -2.29% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.82 | 1.92 | 1.83 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 15.61 | 18.74 | 17.66 | 15.25 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.31 | 10.57 | 9.45 | 8.20 | 6.87 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 6.27 | 3.84 | 1.63 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.24 | 180.68 | 169.14 | 175.83 | 186.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.62 | 200.16 | 189.80 | 199.77 | 216.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.38 | 19.48 | 20.67 | 23.94 | 30.00 |
| מחזור תפעולי | 197.62 | 200.16 | 189.80 | 199.77 | 216.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.63 | 0.25 | 0.46 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.41 | 0.06 | 0.29 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.65 | 0.23 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.30 | 0.95 | 2.07 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.59 | 2.83 | 1.29 | 2.70 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 4.61 | 1.96 | 3.51 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.28% | 9.58% | 1.73% | 5.31% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.57 | -10.39 | 45.29 | -43.73 | 142.35 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.58 | 1.39 | 2.49 | 3.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.95 | 0.70 | 1.12 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 10.44 | 57.79 | 18.84 | 35.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 6.75 | 13.08 | 11.85 | 18.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.29 | 0.12 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.95 | 0.70 | 1.12 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -17.15 | 6.54 | 7.00 | 67.35 | 15.64 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.96B | 1.54B | 2.11B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.15 | 6.54 | 7.00 | 67.35 | 15.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.32 | 1.12 | 1.64 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 8.71 | 46.50 | 12.35 | 23.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 5.63 | 10.53 | 7.77 | 12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.12 | 0.79 | 1.01 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 4.34 | 4.48 | 4.77 | 4.89 | 5.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 2.70 | 2.38 | 2.19 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.41 | 0.07 | -0.13 | 0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.13 | -1.94 | 0.73 | 1.26 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -1.54 | 2.25 | -3.69 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-BRL