LWSA S.A. (LWSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.65M | 146.00M | 272.10M | 212.92M | 151.77M |
| רווח נקי | -225.45M | 64.92M | -73.74M | 60.07M | 12.56M |
| פחת והפחתות | 142.03M | 130.41M | 118.15M | 102.95M | 87.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -282.14M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00M | 14.97M | 15.70M | 13.60M | 13.20M |
| שינוי בהון החוזר | 70.96M | -66.83M | 35.29M | -17.23M | 12.20M |
| יתרת לקוחות | -81.96M | -14.85M | -21.70M | -173.58M | -143.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.40M | -1.32M | -8.45M | 7.23M | 4.04M |
| הון חוזר אחר | 150.53M | -50.66M | 65.43M | 149.11M | 151.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.12M | 2.53M | 458.84M | 53.53M | 26.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.62M | -674.92M | -472.87M | -316.72M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.02M | -29.05M | -25.66M | -42.36M | -42.27M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 42.00K | 0 | -28.06M | -1.05B |
| רכישת השקעות | -229.76M | -562.01M | -372.16M | -189.74M | -9.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.84M | -83.90M | -75.06M | -58.24M | -36.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.48M | -211.93M | -59.24M | -32.37M | 2.17B |
| פירעון חוב | -2.00K | -59.00K | -370.00K | -19.66M | -65.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.66M | 1.26M | 5.94M | 7.46M | 2.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.07M | -153.06M | -15.77M | -1.71M | -45.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.60M | -40.00M | -30.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.47M | -20.06M | -18.23M | -18.45M | -4.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.66M | 447.38M | 1.19B | 1.45B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.27M | -740.85M | -260.01M | -136.17M | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 543.93M | 1.19B | 1.45B | 1.58B | 404.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.66M | 447.38M | 1.19B | 1.45B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.80M | 33.05M | 171.19M | 112.32M | 67.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.65M | 146.00M | 272.10M | 212.92M | 151.77M |
| הוצאות הוניות | -122.86M | -112.95M | -100.92M | -100.60M | -84.41M |
הנתונים מוצגים ב-BRL